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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,177.01 | 14,250.72 | 9,806.57 | 4,764.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,315.82 | 1,947.36 | 760.54 | 364.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,492.82 | 16,198.08 | 10,567.11 | 5,128.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,303.55 | 950.13 | 466.37 | 257.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,596.82 | 3,361.52 | 2,188.26 | 1,346.16 | |
| 支付的各项税费 | 2,738.82 | 1,990.05 | 1,364.23 | 596.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,067.05 | 6,520.80 | 3,763.81 | 1,757.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,706.23 | 12,822.49 | 7,782.67 | 3,956.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,786.60 | 3,375.59 | 2,784.43 | 1,171.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.02 | 9.02 | 8.00 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.02 | 9.02 | 8.00 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,918.04 | 1,266.94 | 1,001.58 | 673.84 | |
| 投资所支付的现金 | 9,100.00 | 8,736.91 | 1,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,784.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,802.05 | 10,003.85 | 2,801.58 | 673.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,793.03 | -9,994.83 | -2,793.58 | -673.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,600.00 | 8,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,309.84 | 1,231.76 | 1,225.37 | -0.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.67 | 130.67 | 130.67 | 115.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,440.51 | 1,362.44 | 1,356.05 | 114.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,159.49 | 7,237.56 | 2,243.95 | 3,485.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.23 | -4.06 | 0.03 | 0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,157.29 | 614.27 | 2,234.84 | 3,983.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,685.56 | 23,297.13 | 22,685.56 | 22,685.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,842.85 | 23,911.40 | 24,920.40 | 26,668.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,247.72 | -- | 1,663.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.90 | -- | 64.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,560.49 | -- | 899.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 647.91 | -- | 311.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.38 | -- | 68.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.39 | -- | 3.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.24 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 276.62 | -- | -125.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.26 | -- | -65.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 625.47 | -- | -125.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,572.06 | -- | -231.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 590.87 | -- | 322.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,786.60 | -- | 2,784.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,842.85 | -- | 24,920.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,685.56 | -- | 22,685.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,157.29 | -- | 2,234.84 | -- | |
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