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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,833.85 | 13,116.56 | 8,453.98 | 4,002.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.87 | 892.34 | 658.40 | 450.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,896.72 | 14,008.90 | 9,112.37 | 4,453.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493.02 | 325.78 | 217.25 | 117.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,859.62 | 3,135.11 | 2,132.77 | 1,333.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,507.98 | 1,985.31 | 1,322.37 | 663.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,491.23 | 5,963.98 | 3,904.18 | 2,016.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,351.85 | 11,410.18 | 7,576.57 | 4,131.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,544.87 | 2,598.72 | 1,535.80 | 322.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.22 | 0.84 | 0.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.22 | 0.84 | 0.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,941.05 | 2,339.54 | 1,183.15 | 385.70 | |
| 投资所支付的现金 | 3,659.84 | 2,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,600.89 | 4,939.54 | 2,783.15 | 1,985.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,574.67 | -4,938.70 | -2,782.31 | -1,985.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 379.05 | 341.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 379.05 | 341.15 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,234.45 | 1,234.45 | 1,234.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,238.05 | 1,238.05 | 1,238.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -859.00 | -896.90 | -1,238.05 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.39 | 0.27 | 0.61 | 0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -889.19 | -3,236.61 | -2,483.95 | -1,662.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,574.75 | 23,574.75 | 23,574.75 | 23,574.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,685.56 | 20,338.15 | 21,090.81 | 21,912.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,010.31 | -- | 1,602.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.29 | -- | 6.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,338.45 | -- | 635.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.66 | -- | 202.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.16 | -- | 45.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.74 | -- | 3.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 93.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 135.93 | -- | -9.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 228.32 | -- | -46.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -280.35 | -- | -169.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -574.79 | -- | -736.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,544.87 | -- | 1,535.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,685.56 | -- | 21,090.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,574.75 | -- | 23,574.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -889.19 | -- | -2,483.95 | -- | |
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