冠昊生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
冠昊生物(300238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,498.3433,138.8721,404.0512,351.92
收到的税费返还------30.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,784.041,591.311,048.74236.94
经营活动现金流入小计46,282.3834,730.1822,452.7812,619.42
购买商品、接受劳务支付的现金5,987.214,283.801,497.75985.39
支付给职工以及为职工支付的现金11,803.618,982.476,476.044,013.33
支付的各项税费3,993.122,702.641,912.66902.37
支付的其他与经营活动有关的现金17,400.0713,470.788,829.004,249.29
经营活动现金流出小计39,184.0129,439.6818,715.4510,150.38
经营活动产生的现金流量净额7,098.375,290.493,737.332,469.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.323.323.233.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计192.323.323.233.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,117.464,031.97626.53240.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金77.1977.19----
投资活动现金流出小计4,194.654,109.16626.53240.21
投资活动产生的现金流量净额-4,002.33-4,105.84-623.29-236.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--189.00189.00--
筹资活动现金流入小计5,000.005,189.00189.00--
偿还债务支付的现金10,710.007,630.002,580.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金367.94320.92228.85123.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金986.78671.04548.87278.41
筹资活动现金流出小计12,064.728,621.953,357.72451.98
筹资活动产生的现金流量净额-7,064.72-3,432.95-3,168.72-451.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.44108.7847.26-8.45
五、现金及现金等价物净增加额-3,899.24-2,139.51-7.421,771.63
加:期初现金及现金等价物余额15,930.8215,930.8215,930.8215,930.82
六、期末现金及现金等价物余额12,031.5813,791.3115,923.4017,702.45
附注
净利润-32,766.20---24,715.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,477.77--27,616.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,336.76--737.72--
无形资产摊销1,015.08--479.64--
长期待摊费用摊销809.48--266.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.85--2.84--
固定资产报废损失1.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用522.50--250.55--
投资损失1,100.19--157.69--
递延所得税资产减少2,834.62--251.99--
递延所得税负债增加-677.18--3.98--
存货的减少919.69--1,470.20--
经营性应收项目的减少4,005.46---866.90--
经营性应付项目的增加-5,431.00---2,462.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,098.37--3,737.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,031.58--15,923.40--
现金的期初余额15,930.82--15,930.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,899.24---7.42--
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