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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,408.54 | 18,603.28 | 11,380.76 | 5,739.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,610.20 | 1,822.48 | 1,905.39 | 146.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,018.74 | 20,425.76 | 13,286.15 | 5,885.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,542.48 | 1,630.15 | 284.62 | 695.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,294.79 | 5,564.96 | 3,269.19 | 1,825.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,436.66 | 2,547.76 | 1,871.50 | 1,023.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,528.46 | 7,622.37 | 4,880.93 | 2,304.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,802.39 | 17,365.24 | 10,306.24 | 5,847.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,216.35 | 3,060.52 | 2,979.91 | 37.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.11 | 26.11 | 10.61 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,943.00 | 3.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,969.11 | 29.14 | 10.61 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,854.51 | 406.08 | 183.63 | 189.05 | |
| 投资所支付的现金 | 8,487.50 | 20,045.00 | 20,045.00 | 10,045.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,082.05 | 11,582.05 | 1,729.90 | 1,729.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,943.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,367.06 | 32,033.13 | 21,958.53 | 11,963.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,397.95 | -32,003.99 | -21,947.92 | -11,963.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,597.10 | 43,708.10 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,597.10 | 53,708.10 | 11,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,150.00 | 5,150.00 | 150.00 | 305.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 694.75 | 579.49 | 333.44 | 120.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.65 | 134.65 | 134.65 | 134.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,979.40 | 5,864.14 | 618.09 | 560.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,617.69 | 47,843.96 | 10,381.91 | 439.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.35 | 4.89 | 4.29 | -1.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,487.44 | 18,905.38 | -8,581.80 | -11,488.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,842.85 | 28,842.85 | 28,842.85 | 28,842.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,330.29 | 47,748.23 | 20,261.05 | 17,354.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,278.03 | -- | 1,453.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.18 | -- | 106.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,674.61 | -- | 812.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 703.85 | -- | 358.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.66 | -- | 167.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76 | -- | 2.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 697.65 | -- | 332.98 | -- | |
| 投资损失 | 864.28 | -- | 269.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -708.30 | -- | -177.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 866.20 | -- | -3.69 | -- | |
| 存货的减少 | -3,646.55 | -- | -202.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,493.16 | -- | 99.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,365.66 | -- | -240.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,216.35 | -- | 2,979.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,330.29 | -- | 20,261.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,842.85 | -- | 28,842.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,487.44 | -- | -8,581.80 | -- | |
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