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| 冠昊生物(300238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,284.60 | 31,547.36 | 20,531.05 | 10,570.94 | |
| 收到的税费返还 | 13.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,233.83 | 2,180.21 | 1,083.60 | 971.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,532.00 | 33,727.56 | 21,614.65 | 11,542.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,072.74 | 9,001.85 | 6,289.41 | 2,463.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,253.90 | 5,229.87 | 3,628.96 | 2,273.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,269.56 | 2,238.30 | 1,692.97 | 1,170.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,013.98 | 14,082.40 | 9,896.03 | 5,564.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,610.18 | 30,552.41 | 21,507.36 | 11,472.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,921.82 | 3,175.15 | 107.29 | 69.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.18 | 4.18 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.18 | 4.18 | 0.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,188.10 | 1,133.11 | 381.07 | 234.27 | |
| 投资所支付的现金 | 28,438.35 | -- | 157.50 | 157.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,457.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,626.45 | 8,590.61 | 538.57 | 391.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,622.27 | -8,586.43 | -538.50 | -391.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 360.00 | 80.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,460.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,660.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,520.00 | 360.00 | 80.00 | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,510.22 | 2,266.14 | 2,222.93 | 41.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,895.92 | 462.10 | 462.10 | 26.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,406.14 | 4,728.24 | 4,685.02 | 2,068.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,113.86 | -4,368.24 | -4,605.02 | -2,028.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.95 | -35.48 | -25.41 | -16.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,691.54 | -9,815.00 | -5,061.65 | -2,366.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,519.71 | 32,330.29 | 32,330.29 | 32,330.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,828.17 | 22,515.29 | 27,268.65 | 29,963.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,772.35 | -- | 2,422.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 502.30 | -- | 135.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,784.57 | -- | 850.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 875.65 | -- | 364.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 532.52 | -- | 138.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.05 | -- | 2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 608.45 | -- | 166.48 | -- | |
| 投资损失 | 2,086.97 | -- | 686.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.25 | -- | -419.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 757.17 | -- | 378.70 | -- | |
| 存货的减少 | -1,194.17 | -- | -648.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,246.80 | -- | -3,357.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,349.92 | -- | -611.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,921.82 | -- | 107.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,828.17 | -- | 27,268.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,519.71 | -- | 32,330.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,691.54 | -- | -5,061.65 | -- | |
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