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| 冠昊生物(300238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,930.82 | 16,029.54 | 17,370.11 | 13,214.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,670.65 | 10,995.48 | 12,506.18 | 12,327.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | 68.34 | -- | |
| 应收账款 | 10,670.65 | 10,995.48 | 12,437.85 | 12,327.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,103.22 | 1,175.87 | 1,362.77 | 1,212.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,104.36 | 1,436.57 | 1,736.32 | 1,289.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,104.36 | -- | 1,736.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,054.84 | 13,770.36 | 12,793.56 | 12,414.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 677.53 | 1,440.27 | 621.04 | 725.57 | |
| 流动资产合计 | 43,541.42 | 44,848.09 | 46,389.98 | 41,183.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,906.28 | 6,101.33 | 6,117.47 | 6,647.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 241.24 | 241.24 | 223.21 | 223.21 | |
| 在建工程 | 241.24 | -- | 223.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,993.98 | 20,257.74 | 20,594.66 | 20,955.64 | |
| 固定资产净额 | 19,993.98 | -- | 20,594.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,318.42 | 3,411.70 | 3,527.18 | 2,700.56 | |
| 无形资产 | 6,414.39 | 6,672.69 | 6,935.15 | 7,196.17 | |
| 开发支出 | 822.06 | 701.24 | 640.91 | 577.25 | |
| 商誉 | 21,432.95 | 21,447.91 | 21,432.95 | 21,432.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,543.70 | 1,651.70 | 1,635.25 | 2,294.73 | |
| 递延所得税资产 | 4,143.82 | 5,234.83 | 5,426.30 | 5,290.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | 56.21 | 13.80 | 1,539.48 | |
| 非流动资产合计 | 66,332.29 | 68,832.32 | 69,602.60 | 70,954.04 | |
| 资产总计 | 109,873.71 | 113,680.40 | 115,992.58 | 112,137.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,156.39 | 5,200.00 | 7,233.51 | 7,259.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 188.06 | 242.46 | 189.99 | 256.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 188.06 | 242.46 | 189.99 | 256.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | 2.37 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,436.85 | 1,595.89 | 1,531.97 | 849.31 | |
| 应交税费 | 1,967.44 | 2,223.76 | 1,688.79 | 490.32 | |
| 其他应付款(合计) | 8,231.47 | 9,470.76 | 11,356.49 | 11,051.93 | |
| 应付利息 | -- | 267.45 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,231.47 | -- | 11,356.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,419.52 | 6,030.70 | 5,737.51 | 3,376.93 | |
| 其他流动负债 | 117.53 | 120.83 | 100.89 | 135.08 | |
| 流动负债合计 | 26,227.03 | 26,024.15 | 29,238.69 | 25,420.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,980.00 | 2,980.00 | 5,460.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,562.01 | 2,529.09 | 2,818.13 | 1,865.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,174.48 | 1,194.32 | 1,186.52 | 1,160.43 | |
| 长期递延收益 | 4,094.00 | 4,556.90 | 4,862.33 | 4,960.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,830.49 | 11,260.31 | 11,846.98 | 13,446.61 | |
| 负债合计 | 35,057.52 | 37,284.46 | 41,085.68 | 38,867.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,515.57 | |
| 资本公积 | 59,771.36 | 59,771.36 | 59,771.36 | 59,771.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,737.84 | -3,918.44 | -3,897.23 | -3,749.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,385.17 | 3,660.72 | 3,660.72 | 3,660.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,542.20 | -7,183.57 | -9,139.00 | -11,436.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,392.06 | 78,845.63 | 76,911.42 | 74,761.08 | |
| 少数股东权益 | -3,575.87 | -2,449.69 | -2,004.51 | -1,490.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,816.19 | 76,395.94 | 74,906.90 | 73,270.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,873.71 | 113,680.40 | 115,992.58 | 112,137.85 | |
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