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| 冠昊生物(300238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,473.10 | 12,041.84 | 18,653.98 | 18,507.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,409.51 | 13,798.93 | 13,395.25 | 12,676.03 | |
| 应收票据 | 300.00 | 10.00 | 10.00 | 220.00 | |
| 应收账款 | 16,109.51 | 13,788.93 | 13,385.25 | 12,456.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 203.27 | 194.22 | 145.53 | 112.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,795.71 | 6,956.09 | 2,130.47 | 1,140.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,795.71 | 6,956.09 | 2,130.47 | 1,140.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,711.79 | 8,570.74 | 7,368.68 | 6,477.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,563.51 | 1,437.65 | 1,685.76 | 1,453.38 | |
| 流动资产合计 | 40,156.89 | 42,999.47 | 43,379.67 | 40,367.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,304.00 | 7,730.00 | 7,730.00 | 7,190.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,424.28 | 9,576.48 | 13,942.36 | 14,542.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 293.88 | 6,278.03 | 5,776.00 | 4,876.54 | |
| 在建工程 | 293.88 | 6,278.03 | 5,776.00 | 4,876.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,193.81 | 20,375.61 | 20,540.27 | 19,332.30 | |
| 固定资产净额 | 25,193.81 | 20,375.61 | 20,540.27 | 19,332.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,483.18 | 4,670.96 | 4,819.06 | 4,989.53 | |
| 开发支出 | 8,476.36 | 8,490.32 | 7,498.74 | 6,877.17 | |
| 商誉 | 56,656.39 | 56,930.60 | 56,930.60 | 56,865.24 | |
| 长期待摊费用 | 4,158.65 | 3,048.54 | 3,475.13 | 1,989.51 | |
| 递延所得税资产 | 4,907.10 | 6,288.66 | 3,542.21 | 1,671.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,851.67 | 2,110.57 | 2,926.79 | 7,437.25 | |
| 非流动资产合计 | 123,749.33 | 125,499.76 | 127,181.17 | 125,771.44 | |
| 资产总计 | 163,906.22 | 168,499.23 | 170,560.84 | 166,138.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,800.00 | 16,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,018.26 | 747.49 | 1,405.35 | 622.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,018.26 | -- | 1,405.35 | 622.68 | |
| 预收款项 | 558.18 | 491.72 | 627.05 | 308.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,663.01 | 575.03 | 697.57 | 386.93 | |
| 应交税费 | 3,141.35 | 1,679.37 | 901.37 | 599.48 | |
| 其他应付款(合计) | 5,919.56 | 12,564.10 | 16,281.50 | 9,427.70 | |
| 应付利息 | 1,262.91 | -- | 1,084.25 | 504.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,656.65 | 12,564.10 | 15,197.25 | 8,923.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 9.66 | |
| 流动负债合计 | 27,100.36 | 32,057.70 | 36,412.85 | 27,855.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,960.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,960.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 979.64 | 1,371.62 | 1,910.74 | 1,609.86 | |
| 长期递延收益 | 5,317.20 | 6,495.02 | 4,748.67 | 3,086.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,256.84 | 23,326.65 | 22,119.42 | 20,656.34 | |
| 负债合计 | 48,357.20 | 55,384.35 | 58,532.26 | 48,511.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,515.57 | 26,515.57 | |
| 资本公积 | 57,277.90 | 57,277.90 | 57,277.90 | 58,982.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -261.43 | -1,176.25 | -469.15 | -1,225.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,660.72 | 3,570.76 | 3,570.76 | 3,570.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,224.49 | 26,266.54 | 24,349.28 | 28,590.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,417.24 | 112,454.52 | 111,244.36 | 116,434.40 | |
| 少数股东权益 | 131.78 | 660.36 | 784.22 | 1,192.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,549.03 | 113,114.88 | 112,028.58 | 117,627.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,906.22 | 168,499.23 | 170,560.84 | 166,138.76 | |
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