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宝莱特(300246) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,691.56 | 29,702.53 | 6,274.14 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 320.48 | 120.00 | 333.37 | ||
应收账款 | 1,859.63 | 2,402.47 | 2,379.75 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 543.09 | 376.97 | 583.23 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 14.32 | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 370.78 | 312.33 | 350.23 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,075.24 | 3,432.57 | 3,073.15 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 36,875.08 | 36,346.86 | 12,993.86 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 607.91 | 235.00 | 103.67 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 1,884.74 | 1,656.86 | 1,702.50 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 170.07 | 138.29 | 140.74 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 19.89 | 100.81 | 96.75 | ||
递延所得税资产 | 90.44 | 67.48 | 72.88 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 2,773.05 | 2,198.45 | 2,116.55 | ||
资产总计 | 39,648.13 | 38,545.31 | 15,110.41 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 600.00 | 600.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 820.67 | 348.40 | 301.75 | ||
应付账款 | 1,956.78 | 2,242.65 | 2,391.48 | ||
预收款项 | 207.76 | 145.26 | 242.67 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 232.47 | 119.00 | 120.95 | ||
应交税费 | 113.52 | 187.47 | 399.16 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 90.29 | 95.08 | 95.70 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 3,421.49 | 3,737.86 | 4,151.73 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 2.15 | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 792.86 | 459.91 | 185.00 | ||
非流动负债合计 | 795.01 | 459.91 | 185.00 | ||
负债合计 | 4,216.50 | 4,197.76 | 4,336.73 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,058.00 | 4,058.00 | 3,008.00 | ||
资本公积 | 22,011.31 | 22,011.31 | 0.33 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,134.46 | 796.71 | 796.71 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 8,227.86 | 7,481.53 | 6,968.63 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 35,431.64 | 34,347.55 | 10,773.68 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 35,431.64 | 34,347.55 | 10,773.68 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,648.13 | 38,545.31 | 15,110.41 |
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