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| 宝莱特(300246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,086.26 | 55,030.81 | 36,881.55 | 21,501.31 | |
| 交易性金融资产 | 5,219.92 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,262.78 | 20,460.40 | 19,751.59 | 20,371.54 | |
| 应收票据 | 40.05 | 377.18 | 89.18 | 48.19 | |
| 应收账款 | 18,222.73 | 20,083.22 | 19,662.41 | 20,323.35 | |
| 应收款项融资 | 858.42 | -- | 394.72 | 485.26 | |
| 预付款项 | 2,948.37 | 3,148.91 | 3,208.73 | 3,813.86 | |
| 其他应收款(合计) | 879.34 | 1,603.71 | 1,166.45 | 1,169.63 | |
| 应收利息 | 7.43 | 2.80 | 4.30 | 2.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 871.91 | -- | 1,162.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,818.07 | 15,449.64 | 15,657.84 | 10,050.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 513.49 | 42.83 | 116.57 | 26.19 | |
| 流动资产合计 | 86,645.58 | 95,736.31 | 77,177.44 | 57,418.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 349.54 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,669.45 | 1,681.70 | 1,693.94 | 1,706.19 | |
| 在建工程(合计) | 7,199.03 | 6,068.87 | 5,561.21 | 6,827.92 | |
| 在建工程 | 7,199.03 | -- | 5,561.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,019.21 | 19,437.39 | 19,356.62 | 16,994.11 | |
| 固定资产净额 | 37,019.21 | -- | 19,356.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,938.08 | 5,704.58 | 5,752.81 | 5,834.88 | |
| 开发支出 | 1,223.34 | 1,062.95 | 890.50 | 772.00 | |
| 商誉 | 13,658.68 | 9,388.47 | 9,388.47 | 9,388.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,789.86 | 1,854.58 | 1,856.38 | 1,961.82 | |
| 递延所得税资产 | 602.70 | 542.06 | 565.31 | 946.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,420.96 | 4,687.38 | 2,303.83 | 3,507.09 | |
| 非流动资产合计 | 74,070.83 | 50,627.97 | 47,569.08 | 48,138.68 | |
| 资产总计 | 160,716.41 | 146,364.28 | 124,746.52 | 105,557.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,830.29 | 5,545.00 | 4,982.00 | 6,916.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,313.00 | 14,437.10 | 15,853.86 | 8,282.01 | |
| 应付票据 | 1,431.89 | 1,555.40 | 2,392.83 | 1,224.13 | |
| 应付账款 | 11,881.11 | 12,881.69 | 13,461.03 | 7,057.88 | |
| 预收款项 | -- | 4,471.83 | 8,415.87 | 7,345.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,255.38 | 2,165.45 | 2,271.77 | 716.81 | |
| 应交税费 | 1,200.15 | 1,772.75 | 3,922.30 | 1,439.16 | |
| 其他应付款(合计) | 8,697.96 | 3,094.96 | 3,538.33 | 4,531.62 | |
| 应付利息 | 418.24 | 78.97 | 72.60 | 71.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,279.72 | -- | 3,465.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,573.37 | |
| 其他流动负债 | 402.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,465.06 | 31,487.09 | 38,984.13 | 31,804.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,876.40 | 4,856.21 | 7,263.37 | |
| 应付债券 | 16,221.10 | 15,910.75 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 2,548.34 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 706.68 | 336.50 | 341.44 | 346.39 | |
| 长期递延收益 | 1,040.37 | 668.01 | 687.74 | 707.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,968.15 | 21,791.66 | 5,885.39 | 10,865.56 | |
| 负债合计 | 57,433.21 | 53,278.74 | 44,869.52 | 42,669.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | |
| 资本公积 | 1,583.01 | 1,746.34 | 1,746.34 | 1,746.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 55.98 | -26.26 | 4.43 | -25.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,834.14 | 3,214.16 | 3,214.16 | 3,214.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,282.28 | 63,774.83 | 56,289.28 | 39,274.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,793.05 | 88,746.71 | 75,863.01 | 58,818.19 | |
| 少数股东权益 | 11,490.15 | 4,338.82 | 4,013.99 | 4,069.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,283.20 | 93,085.53 | 79,877.00 | 62,887.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,716.41 | 146,364.28 | 124,746.52 | 105,557.13 | |
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