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| 宝莱特(300246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,591.25 | 25,662.65 | 15,957.05 | 16,694.07 | |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,569.92 | 21,205.79 | 19,601.52 | 19,827.51 | |
| 应收票据 | 80.38 | 700.93 | 856.51 | 329.57 | |
| 应收账款 | 18,489.54 | 20,504.86 | 18,745.01 | 19,497.94 | |
| 应收款项融资 | 1,187.36 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,886.57 | 2,665.72 | 1,986.16 | 1,802.38 | |
| 其他应收款(合计) | 847.48 | 792.81 | 866.24 | 904.45 | |
| 应收利息 | 2.77 | 26.24 | 1.27 | 1.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 844.71 | -- | 864.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,246.27 | 9,172.22 | 10,209.20 | 9,888.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116.89 | 16.07 | 132.31 | 131.11 | |
| 流动资产合计 | 49,445.73 | 59,515.26 | 48,752.47 | 49,247.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 318.00 | 258.00 | 258.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 9.51 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,718.43 | 1,730.68 | 1,742.92 | 1,755.17 | |
| 在建工程(合计) | 5,903.29 | 15,025.15 | 12,840.67 | 12,979.29 | |
| 在建工程 | 5,853.13 | -- | 12,840.67 | -- | |
| 工程物资 | 50.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,106.84 | 8,687.20 | 8,869.93 | 9,014.92 | |
| 固定资产净额 | 17,106.84 | -- | 8,869.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,826.92 | 5,709.06 | 5,699.17 | 5,760.57 | |
| 开发支出 | 756.98 | 949.26 | 878.07 | 671.50 | |
| 商誉 | 9,388.47 | 9,388.47 | 9,388.47 | 9,388.47 | |
| 长期待摊费用 | 2,054.97 | 2,153.54 | 2,230.92 | 2,222.07 | |
| 递延所得税资产 | 898.03 | 926.99 | 897.96 | 895.90 | |
| 其他非流动资产 | 2,846.21 | 1,996.88 | 2,383.13 | 231.95 | |
| 非流动资产合计 | 46,700.15 | 47,085.24 | 45,398.76 | 43,377.86 | |
| 资产总计 | 96,145.89 | 106,600.50 | 94,151.23 | 92,625.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,507.55 | 12,253.57 | 3,323.00 | 3,310.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,383.44 | 10,984.05 | 11,918.62 | 10,571.79 | |
| 应付票据 | 177.96 | 1,368.14 | 1,883.51 | -- | |
| 应付账款 | 7,205.48 | 9,615.90 | 10,035.11 | -- | |
| 预收款项 | 3,121.09 | 2,805.96 | 3,050.81 | 2,674.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,242.94 | 717.14 | 818.22 | 668.56 | |
| 应交税费 | 1,025.31 | 1,054.58 | 674.84 | 676.39 | |
| 其他应付款(合计) | 5,288.39 | 6,472.65 | 4,438.18 | 4,584.72 | |
| 应付利息 | 82.29 | 54.51 | 34.38 | 34.47 | |
| 应付股利 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,206.11 | -- | 4,403.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,545.94 | 2,106.30 | 1,411.58 | 300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,114.67 | 36,394.24 | 25,635.25 | 22,786.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,317.46 | 7,469.82 | 6,968.37 | 6,812.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,050.97 | 3,968.62 | 1,585.26 | 2,924.87 | |
| 长期应付款 | 3,050.97 | -- | 1,585.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 351.13 | 370.79 | 373.66 | 378.44 | |
| 长期递延收益 | 727.29 | 760.96 | 824.55 | 889.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,446.85 | 12,570.18 | 9,751.85 | 11,005.19 | |
| 负债合计 | 37,561.52 | 48,964.43 | 35,387.10 | 33,791.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | |
| 资本公积 | 1,746.34 | 1,747.36 | 4,793.59 | 4,793.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -24.93 | -19.45 | -14.01 | -34.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,214.16 | 3,084.37 | 3,084.37 | 3,084.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,209.26 | 34,424.19 | 31,644.91 | 31,952.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,753.63 | 53,845.27 | 54,117.64 | 54,404.92 | |
| 少数股东权益 | 3,830.74 | 3,790.81 | 4,646.48 | 4,429.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,584.37 | 57,636.07 | 58,764.13 | 58,834.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,145.89 | 106,600.50 | 94,151.23 | 92,625.84 | |
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