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| 宝莱特(300246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,007.52 | 19,260.65 | 20,564.76 | 20,642.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 299.23 | 159.47 | 188.26 | 183.99 | |
| 应收账款 | 7,524.13 | 10,639.32 | 6,682.53 | 6,648.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,111.97 | 2,077.88 | 766.62 | 956.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 11.21 | 201.10 | 9.64 | 43.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 197.57 | 457.55 | 440.06 | 375.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,950.85 | 6,192.42 | 6,112.50 | 5,657.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,514.10 | 38,988.40 | 34,764.36 | 34,510.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 435.30 | 150.60 | 1,088.17 | 1,083.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,704.92 | 8,728.90 | 7,406.31 | 7,233.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,440.01 | 5,499.01 | 5,541.14 | 4,131.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,448.77 | 3,324.93 | 3,324.93 | 3,324.93 | |
| 长期待摊费用 | 765.33 | 542.96 | 564.01 | 591.55 | |
| 递延所得税资产 | 242.53 | 180.26 | 164.79 | 175.89 | |
| 其他非流动资产 | 513.73 | -- | -- | 1,489.67 | |
| 非流动资产合计 | 18,550.59 | 18,426.66 | 18,089.35 | 18,029.89 | |
| 资产总计 | 58,064.70 | 57,415.07 | 52,853.71 | 52,539.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,600.24 | 1,055.27 | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,137.06 | 7,418.33 | 6,354.62 | 5,886.38 | |
| 预收款项 | 879.07 | 810.68 | 1,247.14 | 613.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 573.39 | 373.54 | 338.28 | 324.44 | |
| 应交税费 | 529.04 | 541.43 | 155.71 | 283.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 716.68 | 707.87 | 785.71 | 790.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,935.48 | 10,907.12 | 8,881.47 | 7,898.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 285.18 | 310.93 | 310.47 | 506.68 | |
| 长期递延收益 | 757.10 | 704.13 | 714.16 | 653.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,042.28 | 1,015.06 | 1,024.63 | 1,160.34 | |
| 负债合计 | 11,977.76 | 11,922.18 | 9,906.10 | 9,059.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | |
| 资本公积 | 11,529.03 | 11,460.51 | 11,460.51 | 11,460.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,143.87 | 2,040.94 | 2,040.94 | 2,040.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,582.71 | 14,958.35 | 13,119.62 | 13,683.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,864.41 | 43,068.60 | 41,229.87 | 41,793.57 | |
| 少数股东权益 | 3,222.53 | 2,424.28 | 1,717.74 | 1,687.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,086.94 | 45,492.88 | 42,947.61 | 43,480.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,064.70 | 57,415.07 | 52,853.71 | 52,539.99 | |
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