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| 宝莱特(300246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,047.87 | 13,372.88 | 16,075.46 | 15,966.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,205.63 | 21,246.01 | 20,247.43 | 19,527.85 | |
| 应收票据 | 662.61 | 223.98 | 233.98 | 32.11 | |
| 应收账款 | 18,543.02 | 21,022.03 | 20,013.45 | 19,495.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,684.04 | 2,389.20 | 3,647.07 | 2,577.07 | |
| 其他应收款(合计) | 678.28 | 1,216.75 | 921.54 | 864.97 | |
| 应收利息 | 1.07 | -- | 0.51 | 2.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 677.22 | 1,216.75 | 921.03 | 862.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,901.51 | 10,820.26 | 9,329.87 | 9,838.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1.42 | 2.29 | 3.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 214.07 | 129.97 | 123.30 | 137.24 | |
| 流动资产合计 | 48,731.41 | 49,176.49 | 50,346.95 | 48,915.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9.51 | 10.90 | 10.41 | 10.55 | |
| 投资性房地产 | 1,767.41 | 1,715.15 | 1,731.38 | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,299.65 | 11,054.96 | 6,704.28 | 7,135.84 | |
| 在建工程 | 11,299.65 | 11,054.96 | 6,704.28 | 7,135.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,178.78 | 9,302.37 | 9,335.21 | 9,431.81 | |
| 固定资产净额 | 9,178.78 | 9,302.37 | 9,335.21 | 9,431.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,822.12 | 5,908.56 | 5,962.00 | 6,015.66 | |
| 开发支出 | 425.65 | 283.14 | -- | -- | |
| 商誉 | 9,388.47 | 9,388.47 | 9,388.47 | 9,388.47 | |
| 长期待摊费用 | 2,225.60 | 1,997.47 | 1,872.57 | 2,255.99 | |
| 递延所得税资产 | 882.48 | 683.14 | 679.60 | 653.97 | |
| 其他非流动资产 | 1,884.41 | 5.28 | 47.36 | 1,799.94 | |
| 非流动资产合计 | 43,084.09 | 40,549.45 | 35,931.29 | 36,892.23 | |
| 资产总计 | 91,815.49 | 89,725.94 | 86,278.24 | 85,807.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,978.00 | 3,035.59 | 2,881.01 | 3,516.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,925.90 | 12,303.73 | 11,960.48 | 11,727.93 | |
| 应付票据 | 3,201.61 | -- | 3,042.59 | 2,658.98 | |
| 应付账款 | 8,724.29 | -- | 8,917.89 | 9,068.95 | |
| 预收款项 | 2,922.89 | 2,611.55 | 2,304.38 | 2,118.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,050.37 | 699.07 | 788.11 | 603.79 | |
| 应交税费 | 1,211.59 | 832.03 | 799.44 | 838.40 | |
| 其他应付款(合计) | 1,886.98 | 1,671.41 | 2,605.72 | 3,019.48 | |
| 应付利息 | 36.42 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 730.44 | -- | |
| 其他应付款 | 1,850.55 | 1,671.41 | 1,875.28 | 3,019.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | 17.48 | 34.52 | 51.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,275.73 | 21,170.87 | 21,373.66 | 21,875.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,986.85 | 6,426.67 | 4,683.64 | 4,730.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 378.46 | 390.76 | 393.47 | 395.17 | |
| 长期递延收益 | 955.83 | 1,025.46 | 1,105.31 | 1,209.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,321.15 | 7,842.88 | 6,182.41 | 6,335.28 | |
| 负债合计 | 29,596.88 | 29,013.75 | 27,556.08 | 28,211.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | |
| 资本公积 | 8,192.58 | 8,212.58 | 8,212.58 | 8,212.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11.36 | -0.70 | -3.45 | -0.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,084.37 | 2,763.78 | 2,763.78 | 2,763.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,339.32 | 29,223.99 | 27,645.80 | 26,854.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,213.70 | 54,808.45 | 53,227.52 | 52,438.82 | |
| 少数股东权益 | 6,004.92 | 5,903.73 | 5,494.65 | 5,157.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,218.62 | 60,712.19 | 58,722.17 | 57,596.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,815.49 | 89,725.94 | 86,278.24 | 85,807.79 | |
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