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| 宝莱特(300246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,270.44 | 16,864.19 | 20,349.39 | 21,357.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,861.60 | -- | 13,814.26 | -- | |
| 应收票据 | 88.22 | 61.09 | 87.56 | 95.81 | |
| 应收账款 | 13,773.38 | 14,015.99 | 13,726.71 | 11,172.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 968.34 | 1,706.10 | 1,339.94 | 1,982.38 | |
| 其他应收款(合计) | 243.48 | -- | 515.06 | -- | |
| 应收利息 | 2.30 | -- | 24.53 | 19.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 241.18 | 509.21 | 490.54 | 369.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,980.84 | 7,686.03 | 6,856.00 | 6,533.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1.52 | 3.05 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 712.64 | 600.00 | -- | 1,000.00 | |
| 流动资产合计 | 41,037.33 | 41,444.13 | 42,877.71 | 42,530.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,600.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,037.51 | -- | 1,381.17 | -- | |
| 在建工程 | 3,037.51 | 1,671.47 | 1,381.17 | 1,118.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,406.64 | -- | 8,471.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,406.64 | 8,702.47 | 8,471.76 | 8,624.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,672.38 | 5,392.67 | 5,404.82 | 5,393.53 | |
| 开发支出 | 122.10 | 86.30 | -- | -- | |
| 商誉 | 7,442.89 | 7,525.51 | 2,448.77 | 2,448.77 | |
| 长期待摊费用 | 2,015.85 | 2,137.71 | 1,954.16 | 1,460.02 | |
| 递延所得税资产 | 409.94 | 379.66 | 357.65 | 246.17 | |
| 其他非流动资产 | 311.94 | -- | 30.29 | 72.64 | |
| 非流动资产合计 | 27,619.26 | 25,895.81 | 21,648.63 | 19,364.38 | |
| 资产总计 | 68,656.59 | 67,339.94 | 64,526.34 | 61,895.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 350.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,717.01 | -- | 10,059.63 | -- | |
| 应付票据 | 1,403.98 | 2,755.72 | 2,822.27 | 2,541.62 | |
| 应付账款 | 7,313.03 | 7,248.94 | 7,237.35 | 7,278.36 | |
| 预收款项 | 1,220.58 | 1,142.26 | 1,037.01 | 754.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 804.75 | 508.51 | 460.29 | 404.02 | |
| 应交税费 | 844.41 | 558.47 | 484.41 | 502.20 | |
| 其他应付款(合计) | 4,998.68 | -- | 872.67 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 283.99 | -- | |
| 其他应付款 | 4,998.68 | 4,513.75 | 588.68 | 701.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,935.43 | 18,227.65 | 14,414.00 | 13,082.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 303.77 | 275.18 | 279.43 | 282.13 | |
| 长期递延收益 | 990.00 | 1,103.85 | 1,065.69 | 737.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,293.77 | 1,379.03 | 1,345.12 | 1,019.20 | |
| 负债合计 | 18,229.20 | 19,606.68 | 15,759.11 | 14,101.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | 14,608.80 | |
| 资本公积 | 9,125.90 | 7,427.58 | 11,529.03 | 11,529.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,555.81 | 2,143.87 | 2,143.87 | 2,143.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,154.69 | 20,484.43 | 16,794.43 | 15,992.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,445.19 | 44,664.68 | 45,076.14 | 44,274.32 | |
| 少数股东权益 | 3,982.19 | 3,068.57 | 3,691.09 | 3,518.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,427.39 | 47,733.25 | 48,767.23 | 47,793.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,656.59 | 67,339.94 | 64,526.34 | 61,895.21 | |
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