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| 宝莱特(300246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,273.93 | 28,877.94 | 28,532.66 | 30,815.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 97.61 | 247.35 | 348.30 | 200.00 | |
| 应收账款 | 2,586.73 | 3,012.38 | 1,599.91 | 1,873.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 367.93 | 347.31 | 492.04 | 484.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 136.80 | 26.16 | 17.74 | 17.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 465.99 | 651.21 | 490.80 | 371.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,574.67 | 4,433.86 | 4,211.53 | 3,677.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 37,503.66 | 37,596.22 | 35,692.98 | 37,441.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 989.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,792.12 | 1,375.15 | 1,058.85 | 775.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,778.27 | 2,747.05 | 1,828.38 | 1,804.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 189.62 | 178.45 | 174.22 | 165.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 945.94 | 1,019.21 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 33.06 | 37.59 | 16.68 | 18.28 | |
| 递延所得税资产 | 107.49 | 97.20 | 75.82 | 78.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,846.50 | 5,454.65 | 4,142.93 | 2,842.14 | |
| 资产总计 | 43,350.16 | 43,050.87 | 39,835.91 | 40,283.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,027.81 | 786.00 | 800.42 | 515.38 | |
| 应付账款 | 2,732.00 | 3,580.65 | 2,631.25 | 2,350.20 | |
| 预收款项 | 183.59 | 501.28 | 353.29 | 383.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 298.40 | 189.86 | 140.62 | 152.91 | |
| 应交税费 | 232.40 | 218.65 | 324.01 | 114.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 450.75 | 404.62 | 43.48 | 178.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,924.94 | 5,681.05 | 4,293.06 | 3,695.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20.52 | 132.95 | 2.66 | 2.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 611.42 | 735.17 | 751.59 | 782.86 | |
| 非流动负债合计 | 631.94 | 868.13 | 754.25 | 785.51 | |
| 负债合计 | 5,556.88 | 6,549.18 | 5,047.31 | 4,480.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,304.40 | 7,304.40 | 7,304.40 | 4,058.00 | |
| 资本公积 | 18,764.91 | 18,764.91 | 18,764.91 | 22,011.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,483.92 | 1,134.46 | 1,134.46 | 1,134.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,500.00 | 8,676.63 | 7,584.83 | 8,598.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,053.23 | 35,880.40 | 34,788.60 | 35,802.41 | |
| 少数股东权益 | 740.05 | 621.29 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,793.28 | 36,501.69 | 34,788.60 | 35,802.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,350.16 | 43,050.87 | 39,835.91 | 40,283.22 | |
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