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光线传媒(300251) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 62,160.78 | 107,371.17 | 93,814.80 | 78,768.28 | |
交易性金融资产 | 57.53 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 33.30 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 31,778.82 | 36,779.02 | 61,546.42 | 55,895.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 20,783.68 | 25,293.34 | 28,737.50 | 21,995.69 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 313.04 | 485.86 | 368.79 | 101.27 | |
应收股利 | 312.50 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 315.43 | 650.83 | 1,267.56 | 829.04 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,573.27 | 22,288.26 | 23,478.11 | 29,239.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 134,328.34 | 192,868.47 | 209,213.17 | 186,829.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 113,616.92 | 28,074.91 | 26,220.24 | 26,371.13 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,521.74 | 2,607.51 | 2,547.55 | 2,689.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 198.63 | 199.34 | 214.18 | 229.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,325.74 | 4,325.74 | 4,325.74 | 4,325.74 | |
长期待摊费用 | 2,439.87 | 2,530.90 | 2,469.17 | 2,426.11 | |
递延所得税资产 | 1,283.14 | 1,001.05 | 1,224.35 | 1,217.36 | |
其他非流动资产 | 350.00 | 990.00 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 124,736.05 | 39,729.45 | 37,001.23 | 37,259.10 | |
资产总计 | 259,064.39 | 232,597.92 | 246,214.40 | 224,088.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,877.00 | 16,189.22 | 36,410.70 | 12,557.59 | |
预收款项 | 53.40 | 78.48 | 0.97 | 10.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 52.48 | 41.82 | 59.87 | 140.77 | |
应交税费 | 1,975.23 | 1,374.94 | 2,739.85 | 3,685.31 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 27,145.46 | 1,850.07 | 480.96 | 530.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 22.81 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 37,126.38 | 19,534.53 | 39,692.36 | 16,925.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 32.36 | 45.76 | 59.15 | |
非流动负债合计 | -- | 32.36 | 45.76 | 59.15 | |
负债合计 | 37,126.38 | 19,566.89 | 39,738.11 | 16,984.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,635.20 | 50,635.20 | 50,635.20 | 24,112.00 | |
资本公积 | 100,189.46 | 100,189.46 | 100,189.46 | 126,712.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,129.13 | 4,279.06 | 4,279.06 | 4,279.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 65,110.95 | 58,024.26 | 51,451.06 | 52,038.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 221,938.00 | 213,031.03 | 206,476.28 | 207,104.00 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 221,938.00 | 213,031.03 | 206,476.28 | 207,104.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,064.39 | 232,597.92 | 246,214.40 | 224,088.43 |
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