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| 光线传媒(300251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,242.06 | 96,689.80 | 61,178.01 | 305,977.53 | |
| 交易性金融资产 | 82.84 | 69.19 | 126.45 | 99.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 106,391.12 | 100,282.50 | 83,656.51 | 67,742.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,900.86 | 24,882.37 | 24,925.45 | 29,908.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 530.38 | 497.09 | 832.91 | 4.95 | |
| 应收股利 | 912.19 | 912.19 | 912.19 | 912.19 | |
| 其他应收款 | 15,916.17 | 3,626.45 | 1,358.98 | 1,804.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,718.76 | 60,337.72 | 60,302.80 | 46,735.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,885.87 | 56,503.87 | 161,526.70 | 5,583.00 | |
| 流动资产合计 | 368,580.26 | 344,301.18 | 394,820.00 | 458,767.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 210,349.50 | 149,553.51 | 180,800.67 | 154,923.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 142,753.74 | 171,190.11 | 152,246.01 | 129,030.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,801.26 | 2,441.75 | 2,140.47 | 2,231.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 253.21 | 277.41 | 249.53 | 236.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 68,814.47 | 45,383.25 | 36,463.45 | 36,463.45 | |
| 长期待摊费用 | 3,980.52 | 3,639.67 | 2,938.76 | 2,982.33 | |
| 递延所得税资产 | 4,252.27 | 1,973.13 | 1,952.05 | 1,993.09 | |
| 其他非流动资产 | 17,135.94 | 7,656.48 | 4,497.40 | 9,403.76 | |
| 非流动资产合计 | 450,340.91 | 382,115.31 | 381,288.34 | 337,264.86 | |
| 资产总计 | 818,921.17 | 726,416.49 | 776,108.34 | 796,032.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 65,674.97 | 47,724.81 | 36,544.97 | 33,992.13 | |
| 预收款项 | 1,192.84 | 2,977.09 | 695.09 | 2,042.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 394.09 | 249.31 | 201.05 | 200.87 | |
| 应交税费 | 4,431.53 | 1,748.27 | 1,330.68 | 3,794.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13.05 | 11.17 | 2,448.12 | 4,017.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,720.81 | 7,569.83 | 5,801.47 | 5,954.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,454.70 | 6.11 | 6.10 | 7.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 97,881.98 | 60,286.60 | 87,027.48 | 120,009.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,249.95 | 9,847.84 | 9,891.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 递延所得税负债 | 22,997.24 | 18,454.82 | 24,497.93 | 21,798.64 | |
| 长期递延收益 | 497.00 | 8.15 | 8.65 | 7.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,944.25 | 29,162.92 | 34,804.42 | 32,147.84 | |
| 负债合计 | 121,826.23 | 89,449.52 | 121,831.90 | 152,157.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,680.42 | 146,680.42 | 146,680.42 | 112,831.09 | |
| 资本公积 | 282,688.41 | 282,827.68 | 282,827.68 | 316,677.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 129,795.75 | 89,606.10 | 119,191.78 | 106,054.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,837.80 | 9,422.67 | 9,422.67 | 9,422.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,196.75 | 96,736.86 | 86,622.04 | 90,160.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 687,199.12 | 625,273.73 | 644,744.59 | 635,146.48 | |
| 少数股东权益 | 9,895.82 | 11,693.25 | 9,531.85 | 8,728.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 697,094.94 | 636,966.98 | 654,276.44 | 643,875.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 818,921.17 | 726,416.49 | 776,108.34 | 796,032.29 | |
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