光线传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光线传媒(300251) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,835.7264,046.7230,070.61150,352.68143,170.14
收到的税费返还1,575.391,406.163.831,243.40--
收到的其他与经营活动有关的现金11,607.928,837.816,547.4326,675.5722,614.52
经营活动现金流入小计96,019.0374,290.6936,621.87178,271.65165,784.66
购买商品、接受劳务支付的现金63,414.6946,747.8829,336.5889,070.9473,913.83
支付给职工以及为职工支付的现金11,909.578,190.254,311.8114,278.3011,773.26
支付的各项税费7,183.596,948.62466.306,207.835,256.63
支付的其他与经营活动有关的现金6,373.374,693.391,242.4315,129.719,565.03
经营活动现金流出小计88,881.2266,580.1335,357.11124,686.78100,508.74
经营活动产生的现金流量净额7,137.817,710.561,264.7553,584.8865,275.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金272,242.39264,971.19155,573.32314,981.54231,402.96
取得投资收益所收到的现金2,855.552,721.161,077.643,961.9712,868.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.443.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,684.062,000.00
投资活动现金流入小计275,097.94267,692.35156,650.96324,631.02246,274.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金243.03183.3360.57330.08360.07
投资所支付的现金203,094.72188,100.00134,800.00455,812.47381,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金120.0040.00--112.00112.00
投资活动现金流出小计203,457.75188,323.33134,860.57456,254.55381,972.07
投资活动产生的现金流量净额71,640.1979,369.0221,790.39-131,623.54-135,697.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,263.001,909.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,263.001,909.00------
偿还债务支付的现金63.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,566.8158,511.29--2,933.612,933.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,990.658,164.214,284.62705.042,514.87
筹资活动现金流出小计72,620.4666,675.504,284.623,638.655,448.48
筹资活动产生的现金流量净额-69,357.46-64,766.50-4,284.62-3,638.65-5,448.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响393.87176.95-25.70-63.83-20.00
五、现金及现金等价物净增加额9,814.4122,490.0318,744.82-81,741.14-75,890.04
加:期初现金及现金等价物余额110,790.87110,790.87110,790.87192,532.00192,532.00
六、期末现金及现金等价物余额120,605.28133,280.89129,535.68110,790.87116,641.97
附注
净利润--19,932.09---31,440.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,976.20--45,278.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--231.12--481.89--
无形资产摊销--32.16--74.51--
长期待摊费用摊销--349.48--705.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.25--16.48--
公允价值变动损失---79.43---1,307.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--171.72---1,042.30--
投资损失---2,629.18--27,362.20--
递延所得税资产减少---328.62--261.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,205.94---19,773.92--
经营性应收项目的减少--12,261.63--30,134.23--
经营性应付项目的增加---14,684.07--1,615.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,710.56--53,584.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,280.89--110,790.87--
现金的期初余额--110,790.87--192,532.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,490.03---81,741.14--
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