| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,835.72 | 64,046.72 | 30,070.61 | 150,352.68 | 143,170.14 |
| 收到的税费返还 | 1,575.39 | 1,406.16 | 3.83 | 1,243.40 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,607.92 | 8,837.81 | 6,547.43 | 26,675.57 | 22,614.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,019.03 | 74,290.69 | 36,621.87 | 178,271.65 | 165,784.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,414.69 | 46,747.88 | 29,336.58 | 89,070.94 | 73,913.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,909.57 | 8,190.25 | 4,311.81 | 14,278.30 | 11,773.26 |
| 支付的各项税费 | 7,183.59 | 6,948.62 | 466.30 | 6,207.83 | 5,256.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,373.37 | 4,693.39 | 1,242.43 | 15,129.71 | 9,565.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,881.22 | 66,580.13 | 35,357.11 | 124,686.78 | 100,508.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,137.81 | 7,710.56 | 1,264.75 | 53,584.88 | 65,275.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 272,242.39 | 264,971.19 | 155,573.32 | 314,981.54 | 231,402.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,855.55 | 2,721.16 | 1,077.64 | 3,961.97 | 12,868.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.44 | 3.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,684.06 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 275,097.94 | 267,692.35 | 156,650.96 | 324,631.02 | 246,274.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243.03 | 183.33 | 60.57 | 330.08 | 360.07 |
| 投资所支付的现金 | 203,094.72 | 188,100.00 | 134,800.00 | 455,812.47 | 381,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 40.00 | -- | 112.00 | 112.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 203,457.75 | 188,323.33 | 134,860.57 | 456,254.55 | 381,972.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,640.19 | 79,369.02 | 21,790.39 | -131,623.54 | -135,697.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,263.00 | 1,909.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,263.00 | 1,909.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 63.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,566.81 | 58,511.29 | -- | 2,933.61 | 2,933.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,990.65 | 8,164.21 | 4,284.62 | 705.04 | 2,514.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,620.46 | 66,675.50 | 4,284.62 | 3,638.65 | 5,448.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,357.46 | -64,766.50 | -4,284.62 | -3,638.65 | -5,448.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 393.87 | 176.95 | -25.70 | -63.83 | -20.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,814.41 | 22,490.03 | 18,744.82 | -81,741.14 | -75,890.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,790.87 | 110,790.87 | 110,790.87 | 192,532.00 | 192,532.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,605.28 | 133,280.89 | 129,535.68 | 110,790.87 | 116,641.97 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 19,932.09 | -- | -31,440.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,976.20 | -- | 45,278.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 231.12 | -- | 481.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32.16 | -- | 74.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 349.48 | -- | 705.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | 16.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -79.43 | -- | -1,307.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 171.72 | -- | -1,042.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,629.18 | -- | 27,362.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -328.62 | -- | 261.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,205.94 | -- | -19,773.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,261.63 | -- | 30,134.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,684.07 | -- | 1,615.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,710.56 | -- | 53,584.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,280.89 | -- | 110,790.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,790.87 | -- | 192,532.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,490.03 | -- | -81,741.14 | -- |
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