| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,313.27 | 25,763.00 | 165,656.17 | 87,198.09 | 56,365.17 |
| 收到的税费返还 | 19.59 | -- | 340.88 | 252.10 | 252.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,084.95 | 5,629.07 | 12,098.34 | 9,233.99 | 4,744.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,417.80 | 31,392.07 | 178,095.40 | 96,684.17 | 61,361.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,528.70 | 26,824.08 | 89,828.93 | 65,168.51 | 39,968.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,581.53 | 4,698.31 | 13,834.99 | 9,861.55 | 6,478.94 |
| 支付的各项税费 | 9,430.19 | 6,068.13 | 3,929.96 | 1,865.61 | 1,329.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,712.45 | 2,342.76 | 6,292.01 | 4,681.07 | 2,099.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,252.87 | 39,933.29 | 113,885.90 | 81,576.75 | 49,877.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,164.93 | -8,541.22 | 64,209.50 | 15,107.43 | 11,484.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,114.23 | 10,000.00 | 33,269.49 | 26,651.36 | 26,357.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.93 | 43.25 | 425.29 | 419.85 | 419.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,207.16 | 10,043.25 | 33,698.28 | 27,071.22 | 26,777.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266.82 | 79.37 | 389.61 | 355.99 | 297.92 |
| 投资所支付的现金 | 88,500.00 | 500.00 | 25,500.00 | 5,500.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 280.00 | 280.00 | 423.42 | 263.42 | 87.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,046.82 | 859.37 | 26,313.03 | 6,119.40 | 3,885.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,839.67 | 9,183.88 | 7,385.26 | 20,951.81 | 22,892.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,440.85 | 21.84 | 14,760.00 | 14,726.16 | 14,685.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 930.14 | -- | 1,444.36 | 1,070.11 | 695.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,570.98 | 21.84 | 18,204.36 | 16,796.28 | 16,381.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,570.98 | -21.84 | -18,204.36 | -16,796.28 | -16,381.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.98 | 7.54 | 54.31 | 121.44 | 148.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,219.73 | 628.37 | 53,444.71 | 19,384.40 | 18,143.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,085.79 | 248,085.79 | 194,641.08 | 194,641.08 | 194,641.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,866.05 | 248,714.15 | 248,085.79 | 214,025.47 | 212,784.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 47,323.12 | -- | 41,925.44 | -- | 20,223.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -119.35 | -- | 11,460.14 | -- | 1,477.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173.88 | -- | 367.62 | -- | 198.59 |
| 无形资产摊销 | 34.32 | -- | 70.48 | -- | 35.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 45.53 | -- | 83.83 | -- | 48.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 13.56 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | 4.65 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -304.06 | -- | -227.67 | -- | 24.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 189.23 | -- | 406.83 | -- | 200.28 |
| 投资损失 | -1,529.96 | -- | -6,145.27 | -- | -4,817.96 |
| 递延所得税资产减少 | 130.94 | -- | -823.86 | -- | 434.95 |
| 递延所得税负债增加 | -131.40 | -- | -87.15 | -- | -49.38 |
| 存货的减少 | 9,310.64 | -- | -1,014.08 | -- | -1,112.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,865.69 | -- | -22,898.58 | -- | -21,006.35 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,477.14 | -- | 38,267.76 | -- | 15,170.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,737.68 | -- | 1,488.06 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,164.93 | -- | 64,209.50 | -- | 11,484.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 204,866.05 | -- | 248,085.79 | -- | 212,784.28 |
| 现金的期初余额 | 248,085.79 | -- | 194,641.08 | -- | 194,641.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,219.73 | -- | 53,444.71 | -- | 18,143.20 |
每日必读
发行与分配