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| 光线传媒(300251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,296.28 | 151,091.88 | 132,826.34 | 45,841.61 | |
| 收到的税费返还 | 97.24 | 97.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,335.65 | 10,220.24 | 10,103.87 | 3,425.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,729.17 | 161,409.36 | 142,930.21 | 49,267.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,175.86 | 81,640.63 | 37,209.94 | 14,219.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,037.52 | 10,654.58 | 7,147.11 | 2,793.22 | |
| 支付的各项税费 | 9,815.03 | 8,512.71 | 7,687.77 | 3,158.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,006.63 | 8,346.13 | 4,075.95 | 1,946.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,035.04 | 109,154.05 | 56,120.77 | 22,117.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,694.14 | 52,255.31 | 86,809.44 | 27,149.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,250.56 | 25,339.04 | 22,100.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,126.86 | 15,674.16 | 1,471.47 | 597.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.43 | 45.61 | 0.42 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,008.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,391.19 | 41,058.80 | 23,571.89 | 2,597.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 780.43 | 659.34 | 423.62 | 200.34 | |
| 投资所支付的现金 | 221,058.41 | 217,967.81 | 58,842.81 | 25,759.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,616.53 | 6,735.78 | 6,735.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,455.38 | 225,362.93 | 66,002.20 | 25,960.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,064.19 | -184,304.13 | -42,430.31 | -23,362.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | 4,460.00 | 4,460.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,500.00 | 104,460.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,454.70 | 10,454.70 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,887.73 | 14,861.17 | 14,885.96 | 76.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,342.43 | 26,315.87 | 14,885.96 | 76.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,157.57 | 78,144.13 | -10,425.96 | 4,383.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.58 | -100.29 | -104.62 | 2.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 768.94 | -54,004.97 | 33,848.55 | 8,172.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,242.06 | 151,242.06 | 151,242.06 | 151,242.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,010.99 | 97,237.09 | 185,090.61 | 159,414.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,995.49 | -- | 32,060.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,963.29 | -- | -1,717.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,220.90 | -- | 603.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.81 | -- | 59.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 898.17 | -- | 405.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.40 | -- | 6.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,138.69 | -- | 209.26 | -- | |
| 投资损失 | -27,740.82 | -- | -2,540.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,801.46 | -- | 777.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,290.95 | -- | -2,505.99 | -- | |
| 存货的减少 | -10,386.94 | -- | -13,592.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 92,215.61 | -- | 78,076.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61,278.56 | -- | -5,144.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18.58 | -- | 104.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,694.14 | -- | 86,809.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,010.99 | -- | 185,090.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,242.06 | -- | 151,242.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 768.94 | -- | 33,848.55 | -- | |
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