| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,921.38 | 58,904.61 | 39,860.51 | 28,348.65 |
| 收到的税费返还 | 350.90 | 95.09 | 86.56 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,642.60 | 13,262.23 | 6,736.06 | 3,160.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,914.87 | 72,261.93 | 46,683.14 | 31,508.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,867.88 | 82,369.00 | 65,727.39 | 55,068.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,983.71 | 18,365.28 | 15,622.22 | 5,461.46 |
| 支付的各项税费 | 10,862.44 | 10,728.74 | 10,097.32 | 4,390.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,627.38 | 4,633.93 | 2,893.64 | 1,149.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,341.40 | 116,096.96 | 94,340.56 | 66,069.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,426.53 | -43,835.02 | -47,657.43 | -34,560.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 311,617.75 | 208,722.13 | 84,504.47 | 774.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,519.66 | 4,719.03 | 2,127.90 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 322,139.79 | 213,441.16 | 86,632.37 | 774.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76.39 | 42.74 | 34.75 | 31.92 |
| 投资所支付的现金 | 281,000.00 | 230,000.00 | 140,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,224.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 293,300.39 | 230,042.74 | 140,034.75 | 31.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,839.40 | -16,601.58 | -53,402.38 | 742.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 754.80 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 754.80 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 68,599.68 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,062.20 | 14,668.04 | 14,668.04 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,661.88 | 14,668.04 | 14,668.04 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,907.08 | -14,668.04 | -14,668.04 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.97 | -78.98 | 44.04 | 45.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,702.18 | -75,183.63 | -115,683.81 | -33,772.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,234.19 | 251,234.19 | 251,234.19 | 251,234.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,532.00 | 176,050.56 | 135,550.38 | 217,461.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,810.71 | -- | 1,962.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,920.54 | -- | 280.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 488.19 | -- | 249.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 73.72 | -- | 17.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 672.99 | -- | 336.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 22.24 | -- | 11.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,154.91 | -- | 1,793.16 | -- |
| 投资损失 | 4,011.77 | -- | 3,771.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,029.17 | -- | -180.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 18,297.28 | -- | 9,150.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,201.80 | -- | 12,524.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -55,653.88 | -- | -77,574.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,426.53 | -- | -47,657.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 192,532.00 | -- | 135,550.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 251,234.19 | -- | 251,234.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,702.18 | -- | -115,683.81 | -- |
每日必读
发行与分配