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| 光线传媒(300251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,635.93 | 66,563.53 | 39,441.26 | 31,794.83 | |
| 收到的税费返还 | 102.01 | 87.33 | 0.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,926.29 | 2,012.32 | 1,834.67 | 859.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,664.23 | 68,663.19 | 41,276.47 | 32,654.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,627.24 | 66,476.59 | 47,578.94 | 28,709.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,532.93 | 7,734.74 | 5,389.00 | 2,862.61 | |
| 支付的各项税费 | 10,293.81 | 7,409.57 | 6,576.33 | 2,759.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,435.71 | 2,566.88 | 1,945.38 | 1,140.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,889.70 | 84,187.78 | 61,489.65 | 35,471.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,774.53 | -15,524.60 | -20,213.18 | -2,817.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 208,880.65 | 105,198.70 | 1,987.00 | 1,987.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,862.67 | 1,732.24 | 490.48 | 99.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.24 | 1.53 | 1.53 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,761.56 | 106,932.47 | 2,479.01 | 2,087.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,782.63 | 1,824.20 | 859.06 | 652.79 | |
| 投资所支付的现金 | 310,096.55 | 217,651.53 | 193,109.82 | 9,403.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,119.17 | 5,345.32 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,998.35 | 224,821.05 | 193,968.87 | 10,056.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,236.80 | -117,888.58 | -191,489.86 | -7,969.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 278,544.17 | 278,683.44 | 278,683.44 | 278,683.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,544.17 | 278,683.44 | 278,683.44 | 278,683.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,952.49 | 16,679.18 | 13,898.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,952.49 | 106,679.18 | 63,898.78 | 20,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,591.67 | 172,004.26 | 214,784.66 | 258,683.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.15 | 17.22 | 14.89 | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,160.55 | 38,608.30 | 3,096.51 | 247,896.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,081.50 | 58,081.50 | 58,081.50 | 58,081.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,242.06 | 96,689.80 | 61,178.01 | 305,977.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,661.07 | -- | 8,855.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,275.27 | -- | 222.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,309.27 | -- | 477.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.45 | -- | 37.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 521.16 | -- | 160.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.63 | -- | -58.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,914.80 | -- | 2,488.39 | -- | |
| 投资损失 | -7,568.59 | -- | -1,003.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,271.89 | -- | 146.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,369.55 | -- | 10,870.23 | -- | |
| 存货的减少 | 7,114.75 | -- | -14,623.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,942.44 | -- | -15,047.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,346.92 | -- | -12,730.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -31.15 | -- | -14.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,774.53 | -- | -20,213.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,242.06 | -- | 61,178.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,081.50 | -- | 58,081.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,160.55 | -- | 3,096.51 | -- | |
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