报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,944.00 | 82,835.72 | 64,046.72 | 30,070.61 |
收到的税费返还 | 1,640.63 | 1,575.39 | 1,406.16 | 3.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,549.82 | 11,607.92 | 8,837.81 | 6,547.43 |
经营活动现金流入小计 | 124,134.46 | 96,019.03 | 74,290.69 | 36,621.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,416.35 | 63,414.69 | 46,747.88 | 29,336.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,423.22 | 11,909.57 | 8,190.25 | 4,311.81 |
支付的各项税费 | 7,737.05 | 7,183.59 | 6,948.62 | 466.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,303.49 | 6,373.37 | 4,693.39 | 1,242.43 |
经营活动现金流出小计 | 124,880.11 | 88,881.22 | 66,580.13 | 35,357.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -745.65 | 7,137.81 | 7,710.56 | 1,264.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 360,036.69 | 272,242.39 | 264,971.19 | 155,573.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,233.95 | 2,855.55 | 2,721.16 | 1,077.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 492.22 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 364,762.86 | 275,097.94 | 267,692.35 | 156,650.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 304.99 | 243.03 | 183.33 | 60.57 |
投资所支付的现金 | 208,100.00 | 203,094.72 | 188,100.00 | 134,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 120.00 | 40.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 208,524.99 | 203,457.75 | 188,323.33 | 134,860.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 156,237.88 | 71,640.19 | 79,369.02 | 21,790.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,264.00 | 3,263.00 | 1,909.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,264.00 | 3,263.00 | 1,909.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 64.00 | 63.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,625.09 | 58,566.81 | 58,511.29 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,537.23 | 13,990.65 | 8,164.21 | 4,284.62 |
筹资活动现金流出小计 | 75,226.32 | 72,620.46 | 66,675.50 | 4,284.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,962.32 | -69,357.46 | -64,766.50 | -4,284.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 320.31 | 393.87 | 176.95 | -25.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,850.21 | 9,814.41 | 22,490.03 | 18,744.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,790.87 | 110,790.87 | 110,790.87 | 110,790.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 194,641.08 | 120,605.28 | 133,280.89 | 129,535.68 |
附注 |
净利润 | -72,375.20 | -- | 19,932.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 74,116.61 | -- | -2,976.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 453.97 | -- | 231.12 | -- |
无形资产摊销 | 69.65 | -- | 32.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | 667.79 | -- | 349.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.25 | -- | 0.25 | -- |
公允价值变动损失 | -378.38 | -- | -79.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 362.68 | -- | 171.72 | -- |
投资损失 | 6,653.00 | -- | -2,629.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,221.51 | -- | -328.62 | -- |
递延所得税负债增加 | 55.64 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -674.93 | -- | -5,205.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,952.25 | -- | 12,261.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -14,713.57 | -- | -14,684.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -745.65 | -- | 7,710.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 194,641.08 | -- | 133,280.89 | -- |
现金的期初余额 | 110,790.87 | -- | 110,790.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 83,850.21 | -- | 22,490.03 | -- |