| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,886.77 | 53,516.31 | 34,317.71 | 9,369.30 |
| 收到的税费返还 | 66.28 | 65.97 | 6.88 | 0.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,041.08 | 1,146.86 | 907.44 | 550.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,994.13 | 54,729.13 | 35,232.02 | 9,920.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,495.27 | 61,441.34 | 24,956.58 | 8,532.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,354.75 | 6,494.21 | 4,123.08 | 2,066.70 |
| 支付的各项税费 | 9,887.88 | 6,288.03 | 3,761.39 | 2,174.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,545.09 | 3,507.08 | 1,699.63 | 721.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,283.00 | 77,730.66 | 34,540.67 | 13,494.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,288.87 | -23,001.53 | 691.35 | -3,574.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 397.50 | 397.50 | 397.50 | 312.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 750.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,247.50 | 397.50 | 397.50 | 312.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,931.13 | 192.35 | 99.32 | 70.72 |
| 投资所支付的现金 | 63,396.56 | 70,143.80 | 32,877.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,444.85 | 25,816.36 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,772.54 | 96,152.50 | 32,977.12 | 70.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,525.04 | -95,755.00 | -32,579.62 | 241.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,851.59 | 98,876.68 | 9,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,851.59 | 98,876.68 | 9,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 2,800.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,063.52 | 5,063.52 | 5,063.52 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.12 | 155.52 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,214.64 | 8,019.04 | 5,063.52 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,636.95 | 90,857.64 | 3,936.48 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.69 | 18.46 | -0.49 | 1.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,079.27 | -27,880.43 | -27,952.28 | -3,330.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,160.78 | 62,160.78 | 62,160.78 | 62,160.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,081.50 | 34,280.34 | 34,208.50 | 58,829.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 35,186.93 | -- | 10,244.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,903.86 | -- | 969.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,461.26 | -- | 406.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 114.92 | -- | 31.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 361.98 | -- | 179.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10.69 | -- | -1.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,918.75 | -- | 0.49 | -- |
| 投资损失 | -5,592.40 | -- | -748.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -333.60 | -- | -194.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -27,106.14 | -- | -3,903.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,414.72 | -- | -37,572.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,318.65 | -- | 31,280.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -97.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,288.87 | -- | 691.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,081.50 | -- | 34,208.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 62,160.78 | -- | 62,160.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,079.27 | -- | -27,952.28 | -- |
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