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| 光线传媒(300251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,118.07 | 269,405.95 | 96,575.04 | 1,758.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.63 | 0.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,997.34 | 8,048.89 | 2,725.88 | 557.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,115.41 | 277,455.47 | 99,301.56 | 2,316.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,304.62 | 86,920.78 | 68,974.78 | 37,180.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,729.14 | 9,961.38 | 6,466.57 | 3,072.82 | |
| 支付的各项税费 | 64,263.88 | 58,627.25 | 58,213.62 | 34,697.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,912.87 | 5,391.07 | 3,395.26 | 1,532.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,210.52 | 160,900.48 | 137,050.23 | 76,483.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,904.89 | 116,554.99 | -37,748.67 | -74,167.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 287,317.62 | 38,538.52 | 38,027.01 | 38,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,448.97 | 3,421.09 | 1,440.28 | 1,015.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.76 | 6.70 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 295,782.35 | 41,966.31 | 39,473.29 | 39,021.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 469.58 | 9,561.91 | 53.89 | 26.98 | |
| 投资所支付的现金 | 340,627.50 | 63,227.50 | 69,663.50 | 57,752.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 552.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 341,649.08 | 72,789.41 | 69,717.39 | 57,779.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,866.73 | -30,823.09 | -30,244.11 | -18,757.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,384.00 | 2,384.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,384.00 | 2,384.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,384.00 | 2,384.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,756.50 | 1,601.38 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,024.09 | 14,724.09 | 14,668.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 407.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,187.66 | 16,325.47 | 14,668.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,803.66 | -13,941.47 | -14,668.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.38 | 87.31 | 5.21 | -54.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,281.88 | 71,877.73 | -82,655.61 | -92,980.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,952.31 | 186,952.31 | 186,952.31 | 186,957.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,234.19 | 258,830.04 | 104,296.70 | 93,977.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,661.12 | -- | 10,527.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,625.09 | -- | 296.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 517.02 | -- | 268.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.49 | -- | 30.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 671.26 | -- | 335.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.43 | -- | -0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.71 | -- | 1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.47 | -- | -8.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,581.62 | -- | 3,125.32 | -- | |
| 投资损失 | -40,651.96 | -- | -11,402.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,745.43 | -- | -3,521.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,932.46 | -- | 40,889.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,571.83 | -- | -3,360.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,191.72 | -- | -74,929.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 161,904.89 | -- | -37,748.67 | -- | |
| 债务转为资本 | 2,240.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 251,234.19 | -- | 104,296.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,952.31 | -- | 186,952.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,281.88 | -- | -82,655.61 | -- | |
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