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| 光线传媒(300251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,149.52 | 181,873.19 | 142,435.09 | 101,272.83 | |
| 收到的税费返还 | 25.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,182.66 | 18,068.57 | 10,838.88 | 892.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,357.85 | 199,941.76 | 153,273.98 | 102,165.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,414.99 | 155,794.56 | 100,529.06 | 56,103.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,386.11 | 14,315.80 | 8,739.87 | 5,185.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,854.93 | 5,250.83 | 4,526.98 | 3,000.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,888.26 | 22,542.15 | 14,625.64 | 2,297.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,544.30 | 197,903.34 | 128,421.55 | 66,586.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,186.45 | 2,038.42 | 24,852.43 | 35,578.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,853.20 | 124,502.77 | 33,397.77 | 2,703.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,442.99 | 2,685.03 | 1,684.65 | 199.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.52 | 20.71 | 2.16 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,726.29 | 19,840.57 | 19,794.53 | 16,879.49 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,093.00 | 147,049.08 | 54,879.11 | 19,782.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,520.85 | 1,370.00 | 839.07 | 680.33 | |
| 投资所支付的现金 | 200,535.50 | 192,688.54 | 134,841.00 | 3,475.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,056.35 | 194,058.54 | 135,680.07 | 4,155.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,963.35 | -47,009.46 | -80,800.97 | 15,627.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,100.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,100.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,800.00 | 1,100.00 | 600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,229.53 | 15,229.53 | 11,729.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,073.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,303.12 | 15,229.53 | 11,729.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,496.88 | -14,129.53 | -11,129.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.94 | -135.15 | -53.10 | -16.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,343.15 | -59,235.73 | -67,131.17 | 51,189.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,010.99 | 152,010.99 | 152,010.99 | 152,010.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,354.14 | 92,775.26 | 84,879.82 | 203,200.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,121.42 | -- | 40,795.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,461.82 | -- | -3,338.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 915.11 | -- | 437.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.15 | -- | 49.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 559.62 | -- | 281.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 19.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.91 | -- | 3.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,011.99 | -- | 1,917.85 | -- | |
| 投资损失 | -37,027.05 | -- | -5,872.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.10 | -- | 245.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3,069.04 | -- | |
| 存货的减少 | -66,575.01 | -- | -23,383.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,670.18 | -- | 32,462.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,071.91 | -- | -14,486.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3.94 | -- | -1,210.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,186.45 | -- | 24,852.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,354.14 | -- | 84,879.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,010.99 | -- | 152,010.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,343.15 | -- | -67,131.17 | -- | |
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