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| 光线传媒(300251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 194,880.48 | 120,743.83 | 133,429.26 | 129,603.45 | |
| 交易性金融资产 | 10,212.00 | 81,628.01 | 81,221.07 | 156,522.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,885.75 | 21,753.42 | 27,957.61 | 47,836.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,885.75 | 21,753.42 | 27,957.61 | 47,836.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,366.19 | 14,241.83 | 15,250.65 | 15,223.14 | |
| 其他应收款(合计) | 5,648.57 | 10,275.05 | 12,460.38 | 10,122.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,648.57 | -- | 12,460.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,217.19 | 125,966.12 | 123,421.18 | 111,453.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,863.52 | 2,342.86 | 1,922.49 | 3,599.49 | |
| 流动资产合计 | 368,074.17 | 376,951.12 | 395,662.65 | 474,361.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 794.88 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 384,288.61 | 466,193.22 | 469,642.22 | 464,782.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,259.34 | 2,365.70 | 2,406.10 | 2,416.92 | |
| 固定资产净额 | 2,259.34 | -- | 2,406.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,735.93 | 7,043.20 | 7,386.48 | 7,347.87 | |
| 无形资产 | 147.03 | 115.87 | 124.79 | 140.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,535.51 | 1,535.51 | 1,535.51 | 1,535.51 | |
| 长期待摊费用 | 323.45 | 489.51 | 536.78 | 708.37 | |
| 递延所得税资产 | 8,490.82 | 8,585.53 | 8,390.41 | 8,357.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 538,703.60 | 601,591.17 | 596,295.36 | 571,717.26 | |
| 资产总计 | 906,777.77 | 978,542.29 | 991,958.00 | 1,046,078.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,219.63 | 16,825.87 | 21,240.02 | 24,697.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,219.63 | 16,825.87 | 21,240.02 | 24,697.34 | |
| 预收款项 | 261.99 | 1,692.26 | 400.98 | 222.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,199.89 | 949.12 | 902.37 | 984.16 | |
| 应交税费 | 5,086.74 | 5,092.47 | 6,003.81 | 11,386.21 | |
| 其他应付款(合计) | 1,550.58 | 2,055.59 | 2,293.39 | 2,497.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,550.58 | -- | 2,293.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,074.22 | 2,144.21 | 1,157.76 | 1,095.01 | |
| 其他流动负债 | 672.49 | 509.40 | 604.81 | 607.29 | |
| 流动负债合计 | 64,812.98 | 66,474.42 | 65,530.20 | 73,687.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,200.00 | 2,204.40 | 1,912.82 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,911.96 | 6,202.85 | 6,486.59 | 6,456.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,675.15 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,758.49 | 7,517.43 | 7,242.45 | 7,267.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,545.60 | 15,924.68 | 15,641.86 | 13,723.62 | |
| 负债合计 | 80,358.58 | 82,399.10 | 81,172.06 | 87,410.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | |
| 资本公积 | 197,093.50 | 198,575.43 | 198,045.21 | 198,163.36 | |
| 减：库存股 | 15,000.40 | 12,955.27 | 7,499.95 | 4,018.00 | |
| 其他综合收益 | 8,895.47 | -6,946.40 | -7,117.28 | -8,005.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,521.08 | 41,521.08 | 41,521.08 | 41,521.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 299,941.14 | 381,014.31 | 390,887.90 | 436,016.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 825,811.64 | 894,569.99 | 909,197.81 | 957,038.20 | |
| 少数股东权益 | 607.54 | 1,573.20 | 1,588.13 | 1,629.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 826,419.19 | 896,143.19 | 910,785.94 | 958,667.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 906,777.77 | 978,542.29 | 991,958.00 | 1,046,078.40 | |
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