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| 光线传媒(300251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 248,242.01 | 214,332.21 | 213,088.07 | 207,821.68 | |
| 交易性金融资产 | 20,036.24 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,908.56 | 43,984.41 | 35,809.40 | 42,441.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,908.56 | 43,984.41 | 35,809.40 | 42,441.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,475.25 | 16,183.85 | 15,584.72 | 14,637.92 | |
| 其他应收款(合计) | 6,025.06 | 5,636.77 | 7,022.05 | 5,490.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,025.06 | -- | 7,022.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 125,467.59 | 129,012.64 | 120,329.46 | 114,219.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,174.25 | 1,174.25 | 1,000.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,645.65 | 4,102.56 | 3,903.76 | 3,425.46 | |
| 流动资产合计 | 453,800.36 | 414,426.68 | 396,911.71 | 389,036.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 708.17 | 708.17 | 794.88 | |
| 长期股权投资 | 373,005.59 | 389,176.62 | 381,139.23 | 392,378.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,067.97 | 2,148.24 | 2,185.85 | 2,213.53 | |
| 固定资产净额 | 2,067.97 | -- | 2,185.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,845.83 | 5,919.40 | 6,251.22 | 6,912.95 | |
| 无形资产 | 88.73 | 101.54 | 118.94 | 128.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,535.51 | 1,535.51 | 1,535.51 | 1,535.51 | |
| 长期待摊费用 | 258.83 | 195.75 | 215.06 | 300.53 | |
| 递延所得税资产 | 10,387.96 | 9,072.73 | 9,066.52 | 9,674.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 539,421.63 | 539,679.87 | 533,941.64 | 546,354.81 | |
| 资产总计 | 993,221.99 | 954,106.55 | 930,853.34 | 935,391.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,026.62 | 27,528.31 | 22,774.82 | 22,916.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 60,026.62 | 27,528.31 | 22,774.82 | 22,916.88 | |
| 预收款项 | 122.99 | 320.92 | 203.83 | 267.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,205.73 | 1,299.97 | 1,197.61 | 1,182.31 | |
| 应交税费 | 11,102.73 | 9,619.05 | 7,427.22 | 6,931.99 | |
| 其他应付款(合计) | 1,219.44 | 1,019.12 | 1,556.44 | 1,173.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,219.44 | -- | 1,556.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,128.96 | 3,237.43 | 3,268.50 | 3,212.26 | |
| 其他流动负债 | 811.63 | 624.02 | 664.96 | 639.07 | |
| 流动负债合计 | 107,597.70 | 88,727.23 | 79,780.24 | 78,399.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,285.74 | 5,270.43 | 5,522.25 | 6,042.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,560.14 | 2,250.09 | 2,546.92 | 2,436.48 | |
| 长期递延收益 | 7,131.47 | 7,159.96 | 6,863.59 | 6,748.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,977.35 | 14,680.48 | 14,932.75 | 16,427.58 | |
| 负债合计 | 124,575.04 | 103,407.71 | 94,712.99 | 94,827.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | |
| 资本公积 | 198,616.67 | 197,425.48 | 197,011.68 | 197,234.87 | |
| 减：库存股 | 15,000.40 | 15,000.40 | 15,000.40 | 15,000.40 | |
| 其他综合收益 | 19,018.77 | 7,454.79 | 9,836.85 | 8,567.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,422.42 | 41,521.08 | 41,521.08 | 41,521.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 325,433.00 | 325,382.48 | 308,814.03 | 314,299.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 867,851.30 | 850,144.28 | 835,544.08 | 839,982.95 | |
| 少数股东权益 | 795.64 | 554.55 | 596.27 | 580.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 868,646.94 | 850,698.84 | 836,140.36 | 840,563.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 993,221.99 | 954,106.55 | 930,853.34 | 935,391.26 | |
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