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| 光线传媒(300251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 192,354.14 | 94,987.08 | 87,091.64 | 203,200.42 | |
| 交易性金融资产 | 72.53 | 72.53 | 75.99 | 83.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,026.70 | -- | 43,407.87 | 46,205.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,026.70 | 50,738.34 | 43,407.87 | 46,205.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,025.44 | 17,264.38 | 21,299.25 | 19,491.08 | |
| 其他应收款(合计) | 16,978.36 | -- | 23,252.38 | 13,573.75 | |
| 应收利息 | 321.95 | 324.66 | 158.03 | 157.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,656.40 | 26,455.56 | 23,094.36 | 13,416.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,069.35 | 90,696.56 | 70,140.93 | 54,680.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,982.87 | 30,433.86 | 64,194.91 | 9,199.04 | |
| 流动资产合计 | 388,509.39 | 310,972.98 | 309,462.97 | 346,433.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 175,978.07 | 363,160.80 | 359,924.69 | 330,992.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 588,490.15 | 174,144.85 | 169,965.71 | 168,323.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,314.06 | -- | 1,714.42 | 2,301.76 | |
| 固定资产净额 | 3,314.06 | 1,625.96 | 1,714.42 | 2,301.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 75.21 | 131.68 | 156.48 | 191.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,570.65 | 56,701.06 | 56,701.06 | 65,577.75 | |
| 长期待摊费用 | 2,719.99 | 2,859.12 | 2,998.09 | 3,151.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,846.26 | 3,237.55 | 3,538.02 | 3,526.71 | |
| 其他非流动资产 | 3,942.50 | 4,347.50 | 4,650.00 | 3,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 799,936.88 | 606,208.53 | 599,648.47 | 577,365.13 | |
| 资产总计 | 1,188,446.27 | 917,181.51 | 909,111.45 | 923,798.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,350.30 | -- | 47,328.10 | 59,959.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,350.30 | 36,598.84 | 47,328.10 | 59,959.41 | |
| 预收款项 | 12,854.49 | 4,879.49 | 1,605.86 | 1,442.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 446.22 | 948.92 | 948.55 | 971.32 | |
| 应交税费 | 484.00 | 447.88 | 447.43 | 1,139.06 | |
| 其他应付款(合计) | 95,948.45 | -- | 21,205.54 | 21,498.28 | |
| 应付利息 | 2,755.83 | 884.72 | 3,480.56 | 2,595.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 93,192.62 | 17,447.10 | 17,724.98 | 18,902.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,083.46 | 61,206.95 | 71,535.48 | 85,010.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 197,139.13 | 99,448.81 | 99,369.32 | 99,289.83 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 2,114.88 | 2,114.88 | 2,114.88 | |
| 递延所得税负债 | 7,913.99 | 10,232.87 | 11,637.26 | 13,223.70 | |
| 长期递延收益 | 833.20 | 1,951.82 | 1,973.52 | 1,995.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 205,886.31 | 113,748.39 | 115,094.98 | 116,623.64 | |
| 负债合计 | 342,969.78 | 174,955.34 | 186,630.46 | 201,634.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | |
| 资本公积 | 247,243.86 | 140,406.53 | 138,171.60 | 138,171.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 44,112.80 | 57,516.34 | 66,257.36 | 76,027.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,171.81 | 14,479.65 | 14,479.65 | 14,479.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 240,071.96 | 224,086.02 | 201,303.94 | 191,481.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 841,961.27 | 729,849.39 | 713,573.40 | 713,521.67 | |
| 少数股东权益 | 3,515.22 | 12,376.78 | 8,907.59 | 8,642.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 845,476.49 | 742,226.17 | 722,480.98 | 722,164.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,188,446.27 | 917,181.51 | 909,111.45 | 923,798.54 | |
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