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| 光线传媒(300251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,758.79 | 119,542.13 | 137,207.94 | 151,517.00 | |
| 交易性金融资产 | 178,352.03 | 159,056.67 | 112,049.22 | 53,049.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,899.10 | 34,762.28 | 51,474.90 | 54,974.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,899.10 | 34,762.28 | 51,474.90 | 54,974.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,346.64 | 10,001.53 | 11,158.84 | 21,261.19 | |
| 其他应收款(合计) | 10,421.73 | 16,825.52 | 20,513.61 | 24,075.58 | |
| 应收利息 | -- | 1,665.53 | 726.89 | 347.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,421.73 | -- | 19,786.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,215.24 | 111,130.31 | 116,634.87 | 102,422.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,915.83 | 1,919.62 | 1,735.97 | 1,938.59 | |
| 流动资产合计 | 470,909.36 | 453,238.04 | 450,775.35 | 409,239.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 467,695.87 | 491,391.96 | 490,256.04 | 503,356.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,485.18 | 2,560.78 | 2,678.28 | 2,789.97 | |
| 固定资产净额 | 2,485.18 | -- | 2,678.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,661.89 | 7,975.91 | 8,289.94 | 8,544.15 | |
| 无形资产 | 156.95 | 176.28 | 190.66 | 210.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,535.51 | 1,535.51 | 1,535.51 | 1,535.51 | |
| 长期待摊费用 | 778.00 | 946.44 | 1,100.43 | 1,203.32 | |
| 递延所得税资产 | 8,061.79 | 9,914.49 | 9,899.07 | 10,312.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 577,033.63 | 603,813.23 | 601,251.58 | 615,018.57 | |
| 资产总计 | 1,047,942.99 | 1,057,051.27 | 1,052,026.93 | 1,024,258.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,329.02 | 40,992.65 | 39,785.30 | 41,797.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,329.02 | 40,992.65 | 39,785.30 | 41,797.40 | |
| 预收款项 | 84.46 | 83.06 | 469.10 | 1,262.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,103.87 | 951.21 | 1,004.18 | 2,620.06 | |
| 应交税费 | 10,600.25 | 9,688.45 | 9,908.92 | 9,769.90 | |
| 其他应付款(合计) | 1,796.11 | 1,346.48 | 1,434.63 | 1,057.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,796.11 | -- | 1,434.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,036.12 | 1,088.61 | 1,097.93 | 1,033.03 | |
| 其他流动负债 | 639.71 | 611.09 | 613.56 | 612.57 | |
| 流动负债合计 | 75,624.05 | 85,259.65 | 83,057.02 | 81,699.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,703.36 | 7,010.55 | 7,692.80 | 7,517.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,482.90 | 8,464.27 | 10,720.86 | 9,167.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,186.26 | 15,474.83 | 18,413.65 | 16,685.23 | |
| 负债合计 | 90,810.31 | 100,734.48 | 101,470.67 | 98,385.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | 293,360.84 | |
| 资本公积 | 198,178.13 | 198,468.17 | 197,948.88 | 199,192.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,102.98 | -15,907.05 | -14,343.57 | -14,622.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,521.08 | 41,521.08 | 41,521.08 | 41,521.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 428,490.90 | 437,083.83 | 430,223.13 | 404,523.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 955,447.97 | 954,526.87 | 948,710.36 | 923,975.33 | |
| 少数股东权益 | 1,684.70 | 1,789.92 | 1,845.90 | 1,897.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 957,132.68 | 956,316.79 | 950,556.26 | 925,872.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,047,942.99 | 1,057,051.27 | 1,052,026.93 | 1,024,258.03 | |
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