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| 津膜科技(300334) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,128.29 | 30,936.85 | 40,837.38 | 33,660.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,338.89 | -- | 42,037.99 | -- | |
| 应收票据 | 328.42 | 1,749.76 | 1,492.88 | 1,272.91 | |
| 应收账款 | 33,010.47 | 39,455.52 | 40,545.11 | 32,984.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,307.88 | 20,607.20 | 18,199.21 | 19,907.95 | |
| 其他应收款(合计) | 7,403.62 | -- | 860.57 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,403.62 | 976.90 | 860.57 | 3,673.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,119.70 | 36,537.72 | 30,922.89 | 28,234.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,336.59 | 283.41 | 402.21 | 338.86 | |
| 流动资产合计 | 143,634.98 | 130,547.36 | 133,260.27 | 120,072.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,201.25 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,519.00 | 5,899.62 | 5,893.76 | 5,824.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,889.97 | -- | 895.50 | -- | |
| 在建工程 | 1,889.97 | 690.97 | 895.50 | 434.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,788.69 | -- | 20,497.29 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,788.69 | 20,796.48 | 20,497.29 | 20,662.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,544.16 | 46,131.52 | 46,842.71 | 41,414.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 61.10 | 196.94 | 81.68 | 38.14 | |
| 递延所得税资产 | 723.78 | 1,207.46 | 1,146.67 | 766.10 | |
| 其他非流动资产 | 150.65 | 80.00 | 507.73 | 470.30 | |
| 非流动资产合计 | 86,878.59 | 80,002.99 | 80,865.34 | 74,610.20 | |
| 资产总计 | 230,513.57 | 210,550.36 | 214,125.61 | 194,682.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,651.99 | 46,651.99 | 33,820.09 | 23,757.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,921.79 | -- | 14,948.10 | -- | |
| 应付票据 | 2,147.66 | 52.75 | 671.98 | 3,074.33 | |
| 应付账款 | 24,774.14 | 15,623.36 | 14,276.12 | 13,482.66 | |
| 预收款项 | 1,337.51 | 978.99 | 1,971.52 | 1,278.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78.39 | 63.14 | 52.93 | 52.14 | |
| 应交税费 | 2,947.13 | -1,295.09 | 402.98 | 377.99 | |
| 其他应付款(合计) | 3,120.38 | -- | 3,203.92 | -- | |
| 应付利息 | 409.89 | -- | 1,128.28 | 502.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,710.49 | 2,013.09 | 2,075.63 | 4,649.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,109.14 | 3,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | |
| 流动负债合计 | 85,166.33 | 67,088.23 | 72,399.54 | 62,175.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,500.00 | -- | 8,500.00 | -- | |
| 长期应付款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,061.58 | 1,631.76 | 1,750.66 | 1,211.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,561.58 | 10,131.76 | 10,250.66 | 1,211.30 | |
| 负债合计 | 94,727.91 | 77,219.99 | 82,650.20 | 63,387.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,603.77 | 27,603.77 | 27,603.77 | 27,603.77 | |
| 资本公积 | 69,008.12 | 69,006.61 | 69,008.12 | 69,006.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,965.91 | 3,522.05 | 3,513.51 | 3,513.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,026.64 | 29,725.97 | 28,315.64 | 28,402.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,604.44 | 129,858.41 | 128,441.03 | 128,526.64 | |
| 少数股东权益 | 3,181.22 | 3,471.95 | 3,034.38 | 2,768.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,785.65 | 133,330.36 | 131,475.41 | 131,295.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,513.57 | 210,550.36 | 214,125.61 | 194,682.76 | |
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