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| 津膜科技(300334) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,169.77 | 19,944.61 | 13,424.26 | 36,640.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,401.01 | -- | 47,474.24 | -- | |
| 应收票据 | 4,749.11 | 3,190.14 | 1,268.95 | 1,194.45 | |
| 应收账款 | 33,651.90 | 35,493.58 | 46,205.29 | 34,572.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,414.33 | 33,523.13 | 7,366.40 | 11,189.75 | |
| 其他应收款(合计) | 10,022.66 | -- | 8,985.22 | -- | |
| 应收利息 | 134.40 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,888.26 | 10,877.10 | 8,985.22 | 8,502.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,302.63 | 76,991.43 | 68,830.78 | 64,683.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,951.77 | 1,942.84 | 1,774.36 | 1,565.83 | |
| 流动资产合计 | 171,262.18 | 181,962.84 | 147,855.24 | 158,348.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,653.21 | 5,201.25 | 5,201.25 | 5,201.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,039.46 | 8,558.76 | 6,691.21 | 6,609.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 959.56 | -- | 1,502.12 | -- | |
| 在建工程 | 959.56 | 1,307.43 | 1,502.12 | 2,101.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,417.69 | -- | 27,939.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,417.69 | 27,750.76 | 27,939.82 | 24,501.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,065.71 | 46,817.47 | 47,240.80 | 47,645.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,064.79 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 26.18 | 236.64 | 79.45 | 141.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,384.75 | 686.36 | 683.02 | 679.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 120,611.36 | 90,558.67 | 89,337.67 | 86,878.85 | |
| 资产总计 | 291,873.54 | 272,521.51 | 237,192.92 | 245,226.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,886.36 | 34,486.36 | 37,667.10 | 41,999.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,758.18 | -- | 30,510.85 | -- | |
| 应付票据 | 7,874.05 | 4,108.82 | 1,337.54 | 2,640.84 | |
| 应付账款 | 28,884.13 | 58,244.85 | 29,173.31 | 30,058.47 | |
| 预收款项 | 4,921.40 | 3,332.89 | 2,754.03 | 2,965.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 118.86 | 147.16 | 125.99 | 76.93 | |
| 应交税费 | 1,008.62 | 1,523.00 | 517.30 | 1,036.90 | |
| 其他应付款(合计) | 11,085.53 | -- | 7,255.72 | -- | |
| 应付利息 | 850.08 | -- | -- | 409.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,235.44 | 10,298.14 | 7,255.72 | 3,301.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | 3,297.63 | |
| 流动负债合计 | 101,778.96 | 112,141.22 | 78,830.98 | 85,787.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,784.53 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,500.00 | -- | 8,500.00 | -- | |
| 长期应付款 | 4,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 326.48 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,242.95 | 2,371.87 | 2,579.00 | 1,147.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,853.95 | 24,871.87 | 25,079.00 | 23,647.91 | |
| 负债合计 | 126,632.91 | 137,013.09 | 103,909.99 | 109,434.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,603.77 | 27,603.77 | 27,603.77 | 27,603.77 | |
| 资本公积 | 104,962.58 | 69,008.12 | 69,008.12 | 69,008.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 4,564.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,817.83 | 31,560.68 | 29,354.60 | 32,150.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,350.08 | 132,138.47 | 129,932.40 | 133,326.95 | |
| 少数股东权益 | 3,890.55 | 3,369.94 | 3,350.53 | 2,465.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,240.63 | 135,508.42 | 133,282.93 | 135,792.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,873.54 | 272,521.51 | 237,192.92 | 245,226.94 | |
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