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津膜科技(300334) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,735.71 | 6,738.75 | 6,797.98 | 15,661.63 | |
交易性金融资产 | 259.66 | 512.50 | 539.83 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,984.10 | 17,799.22 | 16,968.25 | 17,218.87 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 15.69 | |
应收账款 | 17,984.10 | 17,799.22 | 16,968.25 | 17,203.18 | |
应收款项融资 | 1,203.85 | 1,246.58 | 135.50 | 404.22 | |
预付款项 | 860.75 | 1,932.64 | 1,369.25 | 1,345.12 | |
其他应收款(合计) | 5,024.54 | 5,839.79 | 7,844.67 | 12,582.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 479.86 | 953.56 | 953.56 | 953.56 | |
其他应收款 | 4,544.68 | -- | 6,891.11 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,531.62 | 7,005.53 | 5,521.22 | 5,665.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 297.93 | 382.74 | 382.74 | 382.74 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 511.40 | 209.20 | 231.94 | 229.47 | |
流动资产合计 | 43,770.48 | 43,665.28 | 41,942.34 | 56,037.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,237.74 | 5,461.11 | 5,556.74 | 5,556.74 | |
长期股权投资 | 9,667.35 | 9,651.55 | 9,493.31 | 9,426.89 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 514.38 | 13.35 | -- | -- | |
在建工程 | 514.38 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,472.48 | 19,944.17 | 20,443.48 | 20,888.65 | |
固定资产净额 | 19,472.48 | -- | 20,443.48 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 574.83 | 186.73 | 201.07 | 247.28 | |
无形资产 | 14,617.97 | 14,904.61 | 15,067.48 | 15,232.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 95.76 | 91.60 | 89.04 | 101.58 | |
递延所得税资产 | 684.97 | 896.31 | 900.50 | 865.61 | |
其他非流动资产 | 717.89 | 1,021.87 | 1,021.87 | 1,021.87 | |
非流动资产合计 | 52,725.00 | 54,251.14 | 54,853.35 | 55,420.98 | |
资产总计 | 96,495.49 | 97,916.43 | 96,795.68 | 111,458.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,003.67 | 1,567.95 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,965.69 | 11,732.70 | 12,489.69 | 15,143.15 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,965.69 | 11,732.70 | 12,489.69 | 15,143.15 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 692.97 | 928.71 | 910.52 | 843.59 | |
应交税费 | 921.68 | 465.62 | 541.43 | 669.42 | |
其他应付款(合计) | 6,066.82 | 6,599.56 | 5,524.75 | 15,492.03 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,066.82 | -- | 5,524.75 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 961.89 | 924.44 | 1,541.10 | 2,204.36 | |
其他流动负债 | 148.86 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | |
流动负债合计 | 25,327.54 | 25,225.14 | 22,955.25 | 36,491.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,060.00 | 7,340.00 | 7,430.00 | 7,660.50 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 431.61 | 147.39 | 146.16 | 192.90 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,870.96 | 2,600.34 | 3,300.83 | 3,383.54 | |
递延所得税负债 | 149.81 | 41.94 | 42.22 | 42.50 | |
长期递延收益 | 75.01 | 348.68 | 351.03 | 370.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,587.39 | 10,478.35 | 11,270.24 | 11,649.45 | |
负债合计 | 34,914.93 | 35,703.50 | 34,225.49 | 48,141.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 | |
资本公积 | 106,716.83 | 106,716.83 | 106,716.83 | 106,716.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -957.20 | -16.13 | -16.13 | -16.13 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -83,209.09 | -83,562.60 | -83,195.97 | -82,295.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56,722.98 | 57,310.55 | 57,677.17 | 58,577.55 | |
少数股东权益 | 4,857.57 | 4,902.39 | 4,893.02 | 4,739.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 61,580.56 | 62,212.93 | 62,570.19 | 63,317.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,495.49 | 97,916.43 | 96,795.68 | 111,458.52 |
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