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| 津膜科技(300334) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,134.09 | 25,232.11 | 25,012.77 | 29,281.28 | |
| 交易性金融资产 | 1,420.48 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,115.05 | 37,874.50 | 36,668.49 | 38,942.55 | |
| 应收票据 | 3,124.26 | 2,209.44 | 2,410.76 | 1,952.59 | |
| 应收账款 | 42,990.79 | 35,665.05 | 34,257.74 | 36,989.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,970.58 | 13,513.90 | 11,523.72 | 12,922.91 | |
| 其他应收款(合计) | 5,819.33 | 8,834.78 | 7,304.81 | 7,324.69 | |
| 应收利息 | 268.80 | -- | 201.60 | 134.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,550.53 | 8,834.78 | 7,103.21 | 7,190.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,976.18 | 78,449.69 | 80,085.75 | 72,958.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,400.03 | 1,806.50 | 1,422.92 | 254.63 | |
| 流动资产合计 | 163,835.72 | 165,711.46 | 162,018.46 | 161,684.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,710.65 | 7,710.65 | 7,710.65 | 7,653.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,714.44 | 6,638.63 | 6,467.01 | 6,162.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,424.23 | 3,094.59 | 974.76 | 1,812.94 | |
| 在建工程 | 2,424.23 | 3,094.59 | 974.76 | 1,812.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,244.96 | 29,337.88 | 28,337.30 | 28,157.72 | |
| 固定资产净额 | 29,244.96 | 29,337.88 | 28,337.30 | 28,157.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,051.60 | 53,446.68 | 54,308.92 | 53,126.56 | |
| 开发支出 | 210.37 | 951.60 | 951.53 | 52.14 | |
| 商誉 | 22,064.79 | 22,064.79 | 22,064.79 | 22,064.79 | |
| 长期待摊费用 | 174.85 | 33.88 | 34.75 | 26.18 | |
| 递延所得税资产 | 3,307.63 | 2,390.75 | 2,391.67 | 2,341.55 | |
| 其他非流动资产 | 705.87 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 132,609.39 | 125,669.45 | 123,241.37 | 121,397.97 | |
| 资产总计 | 296,445.11 | 291,380.91 | 285,259.83 | 283,082.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,844.09 | 31,034.79 | 32,932.21 | 29,390.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,608.09 | 31,604.77 | 29,329.77 | 32,196.63 | |
| 应付票据 | 29.90 | -- | 73.36 | 4,438.81 | |
| 应付账款 | 31,578.19 | -- | 29,256.41 | 27,757.82 | |
| 预收款项 | 6,847.45 | 8,789.98 | 7,866.94 | 4,667.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 855.62 | 110.78 | 149.72 | 97.29 | |
| 应交税费 | 3,006.78 | 1,700.01 | 1,497.12 | 812.41 | |
| 其他应付款(合计) | 4,745.14 | 5,197.32 | 4,046.64 | 4,201.95 | |
| 应付利息 | 293.93 | -- | 54.90 | 816.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,451.21 | 5,197.32 | 3,991.74 | 3,385.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,700.93 | -- | -- | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动负债合计 | 100,608.11 | 81,437.66 | 78,822.40 | 82,366.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,226.70 | 28,333.43 | 27,651.33 | 22,784.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,065.84 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 长期应付款 | 2,065.84 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 468.91 | 326.48 | 326.48 | 326.48 | |
| 长期递延收益 | 1,308.07 | 1,738.33 | 2,065.68 | 2,295.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,069.52 | 34,898.24 | 34,543.49 | 29,906.44 | |
| 负债合计 | 120,677.63 | 116,335.89 | 113,365.89 | 112,273.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,392.22 | 30,392.22 | 30,392.22 | 30,392.22 | |
| 资本公积 | 107,582.91 | 107,582.91 | 107,582.91 | 107,438.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,003.57 | 25,333.64 | 25,312.98 | 24,576.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,944.61 | 167,274.68 | 167,254.02 | 166,372.83 | |
| 少数股东权益 | 7,822.88 | 7,770.34 | 4,639.93 | 4,436.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,767.49 | 175,045.02 | 171,893.95 | 170,809.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,445.11 | 291,380.91 | 285,259.83 | 283,082.23 | |
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