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| 津膜科技(300334) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,911.16 | 10,153.44 | 8,735.71 | 6,738.75 | 6,797.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 259.66 | 512.50 | 539.83 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,044.11 | 16,074.42 | 17,984.10 | 17,799.22 | 16,968.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,044.11 | 16,074.42 | 17,984.10 | 17,799.22 | 16,968.25 |
| 应收款项融资 | 926.51 | 341.80 | 1,203.85 | 1,246.58 | 135.50 |
| 预付款项 | 938.46 | 972.18 | 860.75 | 1,932.64 | 1,369.25 |
| 其他应收款(合计) | 5,143.88 | 5,089.30 | 5,024.54 | 5,839.79 | 7,844.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 479.86 | 479.86 | 479.86 | 953.56 | 953.56 |
| 其他应收款 | 4,664.02 | -- | 4,544.68 | -- | 6,891.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,243.06 | 8,182.79 | 7,531.62 | 7,005.53 | 5,521.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 297.93 | 297.93 | 297.93 | 382.74 | 382.74 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 372.94 | 495.20 | 511.40 | 209.20 | 231.94 |
| 流动资产合计 | 43,025.80 | 42,982.93 | 43,770.48 | 43,665.28 | 41,942.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,865.96 | 5,237.74 | 5,237.74 | 5,461.11 | 5,556.74 |
| 长期股权投资 | 9,500.75 | 9,629.36 | 9,667.35 | 9,651.55 | 9,493.31 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 187.17 | 155.55 | 514.38 | 13.35 | -- |
| 在建工程 | 187.17 | -- | 514.38 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,073.51 | 19,435.07 | 19,472.48 | 19,944.17 | 20,443.48 |
| 固定资产净额 | 19,073.51 | -- | 19,472.48 | -- | 20,443.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 477.19 | 538.92 | 574.83 | 186.73 | 201.07 |
| 无形资产 | 14,294.02 | 14,455.99 | 14,617.97 | 14,904.61 | 15,067.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 157.39 | 115.01 | 95.76 | 91.60 | 89.04 |
| 递延所得税资产 | 688.09 | 684.24 | 684.97 | 896.31 | 900.50 |
| 其他非流动资产 | 260.61 | 717.89 | 717.89 | 1,021.87 | 1,021.87 |
| 非流动资产合计 | 51,817.16 | 52,282.25 | 52,725.00 | 54,251.14 | 54,853.35 |
| 资产总计 | 94,842.96 | 95,265.17 | 96,495.49 | 97,916.43 | 96,795.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,714.47 | 4,503.88 | 3,003.67 | 1,567.95 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,408.07 | 9,219.91 | 10,965.69 | 11,732.70 | 12,489.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,408.07 | 9,219.91 | 10,965.69 | 11,732.70 | 12,489.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 615.01 | 536.98 | 692.97 | 928.71 | 910.52 |
| 应交税费 | 1,070.27 | 515.42 | 921.68 | 465.62 | 541.43 |
| 其他应付款(合计) | 5,696.44 | 6,113.97 | 6,066.82 | 6,599.56 | 5,524.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,696.44 | -- | 6,066.82 | -- | 5,524.75 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 267.84 | 133.84 | 961.89 | 924.44 | 1,541.10 |
| 其他流动负债 | 61.03 | 52.19 | 148.86 | 52.19 | 52.19 |
| 流动负债合计 | 23,051.30 | 23,236.57 | 25,327.54 | 25,225.14 | 22,955.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,720.00 | 7,820.00 | 7,060.00 | 7,340.00 | 7,430.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 345.87 | 389.02 | 431.61 | 147.39 | 146.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,802.78 | 1,873.96 | 1,870.96 | 2,600.34 | 3,300.83 |
| 递延所得税负债 | 149.81 | 149.81 | 149.81 | 41.94 | 42.22 |
| 长期递延收益 | 52.83 | 55.33 | 75.01 | 348.68 | 351.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,071.28 | 10,288.12 | 9,587.39 | 10,478.35 | 11,270.24 |
| 负债合计 | 33,122.58 | 33,524.69 | 34,914.93 | 35,703.50 | 34,225.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 |
| 资本公积 | 106,716.83 | 106,716.83 | 106,716.83 | 106,716.83 | 106,716.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -957.20 | -957.20 | -957.20 | -16.13 | -16.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -83,068.66 | -83,064.24 | -83,209.09 | -83,562.60 | -83,195.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,863.41 | 56,867.83 | 56,722.98 | 57,310.55 | 57,677.17 |
| 少数股东权益 | 4,856.97 | 4,872.65 | 4,857.57 | 4,902.39 | 4,893.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,720.38 | 61,740.48 | 61,580.56 | 62,212.93 | 62,570.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,842.96 | 95,265.17 | 96,495.49 | 97,916.43 | 96,795.68 |
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