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津膜科技(300334) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,335.89 | 3,965.91 | 4,225.28 | 3,226.24 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,033.57 | 27,577.23 | 28,017.85 | 28,558.97 | |
应收票据 | -- | 94.77 | 94.77 | 94.77 | |
应收账款 | 26,033.57 | 27,482.46 | 27,923.08 | 28,464.20 | |
应收款项融资 | -- | 101.95 | 84.93 | 66.45 | |
预付款项 | 1,313.42 | 2,169.51 | 1,430.53 | 1,626.46 | |
其他应收款(合计) | 1,325.27 | 1,802.30 | 1,927.05 | 2,032.54 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 953.56 | 1,106.50 | 1,106.50 | 1,156.50 | |
其他应收款 | 371.71 | -- | 820.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,769.01 | 7,106.99 | 7,736.41 | 6,854.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 547.88 | 354.02 | 354.02 | 354.02 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 996.66 | 344.37 | 315.95 | 504.39 | |
流动资产合计 | 44,022.20 | 52,119.98 | 52,789.73 | 52,075.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,266.87 | 1,661.89 | 1,796.72 | 1,780.45 | |
长期股权投资 | 9,418.73 | 9,405.60 | 9,460.21 | 9,326.25 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 2,112.77 | 2,053.86 | 2,022.73 | |
在建工程 | -- | -- | 2,053.86 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,018.46 | 19,591.50 | 19,656.25 | 20,134.17 | |
固定资产净额 | 22,018.46 | -- | 19,656.25 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 329.49 | 348.62 | 367.74 | 386.86 | |
无形资产 | 67,050.85 | 61,591.52 | 62,060.77 | 62,572.82 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 302.65 | 352.51 | 397.08 | 446.87 | |
递延所得税资产 | 964.96 | 2,202.58 | 2,202.58 | 2,202.58 | |
其他非流动资产 | 1,021.87 | 3,476.97 | 2,786.31 | 3,845.09 | |
非流动资产合计 | 109,453.75 | 102,823.83 | 102,861.39 | 104,797.69 | |
资产总计 | 153,475.95 | 154,943.81 | 155,651.11 | 156,872.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,972.28 | 9,019.98 | 12,482.32 | 9,524.36 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,946.10 | 20,298.22 | 20,824.39 | 21,085.02 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 32,946.10 | 20,298.22 | 20,824.39 | 21,085.02 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,388.25 | 440.42 | 539.86 | 324.24 | |
应交税费 | 1,346.04 | 1,140.66 | 1,239.33 | 1,650.90 | |
其他应付款(合计) | 23,823.33 | 24,198.26 | 20,094.55 | 19,633.01 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 23,823.33 | -- | 20,094.55 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,871.48 | 5,014.15 | 4,545.30 | 5,912.01 | |
其他流动负债 | 103.45 | 165.97 | 166.82 | 286.44 | |
流动负债合计 | 75,854.19 | 63,180.07 | 62,126.94 | 61,828.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,820.00 | 8,180.00 | 8,870.00 | 9,012.50 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 238.15 | 310.07 | 307.13 | 303.86 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,385.02 | 2,483.66 | 2,520.02 | 2,520.02 | |
递延所得税负债 | 62.06 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | |
长期递延收益 | 390.37 | 493.79 | 524.90 | 550.34 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,895.59 | 11,530.56 | 12,285.07 | 12,449.75 | |
负债合计 | 87,749.79 | 74,710.63 | 74,412.01 | 74,278.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 | |
资本公积 | 106,716.83 | 106,545.23 | 106,545.23 | 106,545.23 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -16.13 | -16.13 | -16.13 | -16.13 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -82,118.51 | -67,801.64 | -66,322.74 | -64,946.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 58,754.63 | 72,899.91 | 74,378.80 | 75,755.48 | |
少数股东权益 | 6,971.53 | 7,333.27 | 6,860.30 | 6,838.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,726.17 | 80,233.18 | 81,239.11 | 82,594.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,475.95 | 154,943.81 | 155,651.11 | 156,872.85 |
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