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| 津膜科技(300334) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,449.59 | 20,147.22 | 25,599.98 | 19,899.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,528.17 | 1,420.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,930.19 | 39,180.52 | 37,500.47 | 41,010.14 | |
| 应收票据 | 147.06 | 1,916.54 | 1,165.27 | 945.72 | |
| 应收账款 | 31,783.13 | 37,263.98 | 36,335.19 | 40,064.43 | |
| 应收款项融资 | 1,902.57 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,310.42 | 7,276.75 | 12,550.19 | 16,361.74 | |
| 其他应收款(合计) | 1,787.75 | 6,360.92 | 6,107.07 | 6,527.04 | |
| 应收利息 | -- | 336.00 | 286.00 | 268.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,787.75 | -- | 5,821.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,094.79 | 60,206.90 | 66,114.51 | 62,406.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,121.07 | 1,002.42 | 877.48 | 1,110.26 | |
| 流动资产合计 | 88,596.37 | 134,174.73 | 150,277.86 | 148,735.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,393.91 | 8,418.48 | 8,123.95 | 7,594.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,219.68 | 2,443.01 | 2,520.74 | 9,345.86 | |
| 在建工程 | 2,219.68 | -- | 2,520.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,692.74 | 27,946.30 | 28,466.19 | 28,644.12 | |
| 固定资产净额 | 27,692.74 | -- | 28,466.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,844.69 | 66,143.55 | 60,016.38 | 52,669.28 | |
| 开发支出 | 380.62 | 811.09 | 449.48 | 253.93 | |
| 商誉 | 3,578.95 | 22,064.79 | 22,064.79 | 22,064.79 | |
| 长期待摊费用 | 108.09 | 125.89 | 136.39 | 171.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,039.21 | 3,313.45 | 3,312.83 | 3,314.35 | |
| 其他非流动资产 | 705.87 | 705.87 | 705.87 | 705.87 | |
| 非流动资产合计 | 113,460.45 | 136,488.09 | 133,507.26 | 132,474.91 | |
| 资产总计 | 202,056.82 | 270,662.82 | 283,785.12 | 281,209.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,470.52 | 29,700.42 | 35,054.52 | 33,582.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,921.73 | 24,477.71 | 25,145.51 | 23,993.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,921.73 | 24,477.71 | 25,145.51 | -- | |
| 预收款项 | 8,627.83 | 9,574.83 | 5,428.67 | 1,822.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,602.01 | 222.88 | 224.94 | 111.73 | |
| 应交税费 | 1,368.66 | 664.34 | 1,548.18 | 1,718.14 | |
| 其他应付款(合计) | 2,418.42 | 3,040.45 | 3,411.05 | 5,490.10 | |
| 应付利息 | 6.04 | -- | 73.43 | 374.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,412.38 | -- | 3,337.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,637.78 | 18,563.08 | 13,289.58 | 13,700.93 | |
| 其他流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动负债合计 | 100,046.95 | 88,243.70 | 89,102.45 | 85,419.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,517.00 | 12,082.00 | 16,663.70 | 18,331.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,112.13 | 2,245.89 | 1,498.00 | 1,417.39 | |
| 长期应付款 | 1,112.13 | -- | 1,498.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,602.45 | 1,351.03 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 185.20 | 468.91 | 468.91 | 468.91 | |
| 长期递延收益 | 714.32 | 1,230.66 | 1,190.14 | 1,258.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,131.11 | 17,378.49 | 19,820.75 | 21,476.91 | |
| 负债合计 | 111,178.05 | 105,622.19 | 108,923.20 | 106,896.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,392.22 | 30,392.22 | |
| 资本公积 | 106,539.37 | 106,539.37 | 107,582.91 | 107,582.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -16.13 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -57,447.45 | 15,599.45 | 24,313.94 | 23,794.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,248.24 | 156,311.26 | 166,254.97 | 165,736.02 | |
| 少数股东权益 | 7,630.52 | 8,729.37 | 8,606.95 | 8,577.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,878.77 | 165,040.63 | 174,861.92 | 174,313.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,056.82 | 270,662.82 | 283,785.12 | 281,209.95 | |
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