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| 蒙草生态(300355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,693.71 | 20,287.20 | 16,204.85 | 12,783.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 210.21 | 445.00 | 100.00 | 115.00 | |
| 应收账款 | 244,016.87 | 244,612.85 | 233,685.56 | 199,086.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,697.82 | 2,712.14 | 2,523.18 | 1,427.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,420.17 | 10,077.37 | 9,587.15 | 8,885.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,926.51 | 41,199.77 | 45,595.12 | 38,343.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 224.00 | 280.00 | 224.00 | 280.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 537.92 | 121.40 | 294.72 | 631.97 | |
| 流动资产合计 | 362,727.21 | 319,735.73 | 308,214.59 | 261,553.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,710.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,486.42 | 1,492.84 | 1,499.02 | 1,560.96 | |
| 长期股权投资 | 7,707.79 | 6,341.64 | 4,626.50 | 4,911.54 | |
| 投资性房地产 | -- | 1,092.70 | 1,109.32 | 1,125.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,173.23 | 1,588.51 | 2,141.98 | 2,628.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,375.39 | 22,917.06 | 22,355.94 | 21,424.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,811.69 | 1,901.67 | 1,932.96 | 2,586.08 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,263.33 | 10,379.37 | 10,436.47 | 5,092.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,427.28 | 18,427.28 | 18,427.28 | 18,427.28 | |
| 长期待摊费用 | 4,050.24 | 4,054.22 | 4,061.25 | 4,477.53 | |
| 递延所得税资产 | 5,812.07 | 5,193.04 | 4,724.60 | 3,944.82 | |
| 其他非流动资产 | 4,530.83 | 7,439.54 | 4,175.79 | 4,295.35 | |
| 非流动资产合计 | 92,348.27 | 81,437.85 | 76,101.11 | 71,084.98 | |
| 资产总计 | 455,075.48 | 401,173.58 | 384,315.70 | 332,638.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,975.00 | 48,130.00 | 44,645.00 | 44,745.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,877.19 | 14,886.54 | 5,186.95 | 8,992.42 | |
| 应付账款 | 103,957.64 | 97,243.95 | 88,650.57 | 61,565.84 | |
| 预收款项 | 583.70 | 1,701.07 | 2,847.79 | 1,742.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,659.07 | 1,051.54 | 1,048.01 | 709.58 | |
| 应交税费 | 10,577.56 | 11,344.30 | 11,989.23 | 11,729.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 390.65 | 470.31 | 977.07 | 998.94 | |
| 应付股利 | 1,271.47 | 1,271.47 | 2,862.55 | -- | |
| 其他应付款 | 1,310.61 | 27,340.62 | 26,137.35 | 11,340.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,880.00 | 12,140.00 | 12,040.00 | 11,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 220,482.90 | 215,579.79 | 196,384.52 | 153,624.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,920.00 | 9,210.00 | 16,210.00 | 13,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 610.26 | 618.39 | 626.53 | 634.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,998.47 | 4,206.57 | 3,545.96 | 3,552.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,528.72 | 14,034.97 | 20,382.49 | 17,486.98 | |
| 负债合计 | 233,011.62 | 229,614.75 | 216,767.01 | 171,111.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,876.91 | 44,039.23 | 44,039.23 | 44,039.23 | |
| 资本公积 | 96,416.30 | 50,802.82 | 50,802.82 | 50,807.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,765.13 | 10,110.32 | 10,110.32 | 10,110.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,579.46 | 51,297.48 | 47,570.72 | 41,820.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,637.80 | 156,249.85 | 152,523.09 | 146,777.75 | |
| 少数股东权益 | 16,426.07 | 15,308.98 | 15,025.60 | 14,748.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,063.86 | 171,558.83 | 167,548.69 | 161,526.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 455,075.48 | 401,173.58 | 384,315.70 | 332,638.21 | |
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