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| 蒙草生态(300355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,575.13 | 44,596.59 | 48,975.08 | 89,122.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 230,938.24 | 246,123.16 | 249,338.38 | 239,166.76 | |
| 应收票据 | 72.50 | 107.97 | 189.04 | 73.00 | |
| 应收账款 | 230,865.74 | 246,015.19 | 249,149.34 | 239,093.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,507.52 | 6,222.97 | 5,043.07 | 6,804.78 | |
| 其他应收款(合计) | 40,394.15 | 14,195.94 | 14,606.93 | 13,830.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,269.15 | -- | 14,606.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,382.98 | 30,165.64 | 27,874.29 | 26,526.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,025.39 | 21,352.39 | 21,102.39 | 21,027.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,631.19 | 47,409.98 | 46,091.03 | 42,727.88 | |
| 流动资产合计 | 540,512.85 | 610,524.91 | 618,325.24 | 641,485.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 627,866.07 | 717,080.94 | 717,477.13 | 669,235.25 | |
| 长期股权投资 | 79,678.75 | 58,655.74 | 56,508.31 | 53,583.52 | |
| 投资性房地产 | 2,199.72 | 2,544.10 | 2,583.84 | 2,623.59 | |
| 在建工程(合计) | 798.42 | 1,239.76 | 1,763.65 | 2,435.24 | |
| 在建工程 | 798.42 | -- | 1,763.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,214.29 | 41,466.79 | 43,051.31 | 43,758.23 | |
| 固定资产净额 | 45,214.29 | -- | 43,051.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 114.78 | 126.65 | 138.52 | 150.40 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 163,817.06 | 91,227.26 | 83,893.13 | 86,577.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 959.30 | 9,973.82 | 9,973.82 | 9,973.82 | |
| 长期待摊费用 | 5,106.36 | 6,024.81 | 7,119.83 | 7,271.06 | |
| 递延所得税资产 | 9,921.90 | 14,940.33 | 14,117.65 | 12,986.91 | |
| 其他非流动资产 | 8,693.47 | 9,016.37 | 7,821.77 | 6,656.39 | |
| 非流动资产合计 | 981,095.18 | 992,260.35 | 984,412.73 | 935,216.14 | |
| 资产总计 | 1,521,608.03 | 1,602,785.25 | 1,602,737.97 | 1,576,701.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,776.94 | 147,554.74 | 125,668.72 | 134,988.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 248,148.22 | 267,943.21 | 278,381.83 | 256,739.08 | |
| 应付票据 | 6,643.84 | 4,676.20 | 27,136.61 | 29,385.63 | |
| 应付账款 | 241,504.38 | 263,267.01 | 251,245.21 | 227,353.45 | |
| 预收款项 | -- | 5,986.01 | 4,686.37 | 3,696.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,346.66 | 1,773.13 | 1,747.05 | 1,778.84 | |
| 应交税费 | 4,841.03 | 3,233.07 | 5,413.83 | 1,522.33 | |
| 其他应付款(合计) | 13,451.66 | 22,769.92 | 31,819.37 | 24,661.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 156.51 | 641.70 | -- | |
| 其他应付款 | 13,451.66 | -- | 31,177.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,582.54 | 118,990.49 | 115,544.33 | 145,253.75 | |
| 其他流动负债 | 36,132.38 | 43,006.43 | 42,123.38 | 47,721.62 | |
| 流动负债合计 | 596,319.96 | 624,747.00 | 617,054.45 | 630,156.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 325,272.94 | 363,571.51 | 375,261.66 | 352,698.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 461.03 | 467.47 | 473.92 | 480.36 | |
| 长期应付款 | 461.03 | -- | 473.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,538.48 | 5,677.71 | 5,971.05 | 6,827.77 | |
| 其他非流动负债 | 43,646.20 | 45,501.04 | 44,693.96 | 34,967.99 | |
| 非流动负债合计 | 375,918.65 | 415,217.73 | 426,400.59 | 394,974.45 | |
| 负债合计 | 972,238.61 | 1,039,964.73 | 1,043,455.04 | 1,025,131.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 | |
| 资本公积 | 28,177.59 | 28,176.52 | 28,059.59 | 27,882.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,310.96 | -2,968.63 | -2,968.63 | -2,968.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,445.39 | 42,762.10 | 42,762.10 | 42,762.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 169,926.55 | 169,649.88 | 163,905.46 | 155,267.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 481,610.89 | 476,992.18 | 471,130.84 | 462,315.74 | |
| 少数股东权益 | 67,758.54 | 85,828.33 | 88,152.09 | 89,254.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 549,369.43 | 562,820.52 | 559,282.93 | 551,570.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,521,608.03 | 1,602,785.25 | 1,602,737.97 | 1,576,701.71 | |
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