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蒙草生态(300355) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 147,086.27 | 82,208.00 | 80,859.30 | 55,885.57 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 340,428.07 | -- | 265,191.33 | -- | |
应收票据 | 1,699.75 | 9.00 | 9.00 | 160.21 | |
应收账款 | 338,728.32 | 314,459.63 | 265,182.33 | 229,676.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,225.60 | 8,768.56 | 6,945.70 | 3,739.75 | |
其他应收款(合计) | 10,720.47 | -- | 15,394.83 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,720.47 | 15,700.91 | 15,394.83 | 12,309.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 51,903.87 | 76,668.11 | 71,856.61 | 40,574.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,214.40 | 392.00 | 336.00 | 280.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,050.24 | 738.06 | 442.85 | 138.47 | |
流动资产合计 | 558,628.92 | 498,944.26 | 441,026.60 | 342,764.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 21,690.04 | 8,201.41 | 7,734.00 | 5,260.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,458.08 | 7,072.67 | 3,895.36 | 1,479.74 | |
长期股权投资 | 12,778.06 | 11,292.37 | 7,623.40 | 7,697.74 | |
投资性房地产 | 3,140.29 | 3,180.03 | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,914.68 | -- | 9,970.29 | -- | |
在建工程 | 4,914.68 | 9,874.45 | 9,970.29 | 9,293.60 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,027.47 | -- | 24,589.11 | -- | |
固定资产净额 | 38,027.47 | 26,116.20 | 24,589.11 | 24,684.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 790.43 | 856.49 | 919.96 | 1,714.93 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,238.82 | 10,303.47 | 10,673.43 | 11,034.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 36,622.16 | 36,607.24 | 18,427.28 | 18,427.28 | |
长期待摊费用 | 4,230.94 | 4,549.76 | 4,415.59 | 3,976.85 | |
递延所得税资产 | 8,674.74 | 8,007.09 | 6,405.50 | 5,739.28 | |
其他非流动资产 | 1,118.16 | 6,179.71 | 4,764.84 | 4,341.78 | |
非流动资产合计 | 143,683.87 | 132,240.91 | 99,418.75 | 93,649.57 | |
资产总计 | 702,312.79 | 631,185.17 | 540,445.35 | 436,413.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 159,123.98 | 128,703.67 | 120,139.66 | 92,321.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 164,090.21 | -- | 127,569.65 | -- | |
应付票据 | 33,040.84 | 30,038.42 | 23,052.88 | 26,038.03 | |
应付账款 | 131,049.37 | 116,231.65 | 104,516.76 | 61,396.53 | |
预收款项 | 4,130.28 | 2,108.02 | 1,431.91 | 1,808.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,280.98 | 1,056.71 | 905.24 | 1,042.91 | |
应交税费 | 6,104.53 | 11,080.11 | 8,225.79 | 9,287.81 | |
其他应付款(合计) | 4,611.03 | -- | 3,517.17 | -- | |
应付利息 | 201.11 | 200.33 | 202.49 | 157.72 | |
应付股利 | 1,957.90 | 1,957.90 | 1,330.15 | -- | |
其他应付款 | 2,452.02 | 3,259.10 | 1,984.53 | 2,552.74 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,127.47 | 8,063.08 | 14,916.44 | 8,980.00 | |
其他流动负债 | 13,202.14 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 366,670.63 | 302,698.99 | 276,705.86 | 203,585.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,147.48 | 27,240.34 | 27,980.27 | 7,920.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 577.71 | -- | 593.98 | -- | |
长期应付款 | 577.71 | 585.85 | 593.98 | 602.12 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,235.68 | 4,846.45 | 3,876.50 | 4,062.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,960.87 | 32,672.64 | 32,450.75 | 12,584.43 | |
负债合计 | 394,631.50 | 335,371.62 | 309,156.61 | 216,170.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 100,265.13 | 100,265.13 | 93,753.82 | 46,876.91 | |
资本公积 | 88,478.84 | 88,478.84 | 49,539.38 | 96,416.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,106.48 | 12,765.13 | 12,765.13 | 12,765.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 74,981.78 | 70,428.06 | 58,653.18 | 47,570.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 281,832.23 | 271,937.16 | 214,711.52 | 203,628.97 | |
少数股东权益 | 25,849.05 | 23,876.38 | 16,577.23 | 16,614.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 307,681.29 | 295,813.54 | 231,288.74 | 220,243.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 702,312.79 | 631,185.17 | 540,445.35 | 436,413.89 |
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