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| 蒙草生态(300355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,148.31 | 85,478.79 | 43,088.83 | 52,883.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,100.00 | -- | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 323,524.73 | 220,262.37 | 234,592.53 | 211,587.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | 8,340.00 | 58.91 | |
| 应收账款 | 323,524.73 | 220,262.37 | 226,252.53 | 211,528.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,225.40 | 3,673.23 | 2,336.77 | 1,835.38 | |
| 其他应收款(合计) | 35,773.92 | 42,572.12 | 41,080.91 | 39,442.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 956.25 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | |
| 其他应收款 | 34,817.67 | -- | 39,955.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,479.45 | 21,236.64 | 20,039.06 | 16,799.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,148.71 | 40,419.45 | 39,584.52 | 35,121.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,494.56 | 38,825.86 | 43,630.92 | 43,273.72 | |
| 流动资产合计 | 663,962.65 | 606,854.01 | 557,438.30 | 531,776.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 480,667.16 | 498,944.93 | 463,704.64 | 398,932.29 | |
| 长期股权投资 | 63,196.78 | 67,862.36 | 70,667.81 | 77,115.05 | |
| 投资性房地产 | 3,921.00 | 2,099.73 | 2,133.06 | 2,166.39 | |
| 在建工程(合计) | 4,165.45 | 3,423.73 | 2,619.64 | 1,360.70 | |
| 在建工程 | 4,165.45 | -- | 2,619.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,924.29 | 35,667.27 | 42,943.38 | 43,939.29 | |
| 固定资产净额 | 32,924.29 | -- | 42,943.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 67.28 | 79.16 | 91.03 | 102.90 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,128.29 | 11,436.43 | 9,458.51 | 9,019.47 | |
| 无形资产 | 225,103.49 | 195,066.70 | 193,899.88 | 163,315.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 808.80 | 959.30 | 959.30 | 959.30 | |
| 长期待摊费用 | 2,762.39 | 2,945.19 | 2,998.21 | 3,125.47 | |
| 递延所得税资产 | 12,714.04 | 10,761.64 | 9,351.24 | 10,283.13 | |
| 其他非流动资产 | 57,259.85 | 119,627.70 | 127,108.50 | 212,919.69 | |
| 非流动资产合计 | 937,130.39 | 987,170.68 | 963,931.74 | 959,964.23 | |
| 资产总计 | 1,601,093.03 | 1,594,024.70 | 1,521,370.04 | 1,491,740.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,833.04 | 131,633.65 | 134,743.66 | 139,769.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 257,324.39 | 235,791.10 | 228,185.16 | 206,152.78 | |
| 应付票据 | 9,882.60 | 5,553.85 | 17,436.44 | 19,864.53 | |
| 应付账款 | 247,441.79 | 230,237.25 | 210,748.71 | 186,288.25 | |
| 预收款项 | -- | 205.39 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,733.59 | 978.46 | 966.37 | 879.42 | |
| 应交税费 | 13,442.12 | 4,683.97 | 4,873.67 | 4,035.56 | |
| 其他应付款(合计) | 4,831.68 | 4,140.55 | 9,477.95 | 6,431.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,529.33 | -- | |
| 其他应付款 | 4,831.68 | -- | 5,948.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,026.99 | 213,971.08 | 168,426.95 | 146,201.75 | |
| 其他流动负债 | 31,955.51 | 35,474.59 | 34,039.76 | 34,502.97 | |
| 流动负债合计 | 577,918.69 | 636,802.89 | 593,432.46 | 547,662.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 385,426.74 | 316,403.41 | 302,010.16 | 331,546.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,149.87 | 9,653.19 | 7,214.86 | 7,398.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 435.26 | 441.70 | 448.15 | 454.59 | |
| 长期应付款 | 435.26 | -- | 448.15 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,193.75 | 6,302.70 | 7,148.81 | 7,628.05 | |
| 其他非流动负债 | 44,259.37 | 47,966.62 | 46,484.68 | 44,069.91 | |
| 非流动负债合计 | 447,464.99 | 380,767.63 | 363,306.66 | 391,097.04 | |
| 负债合计 | 1,025,383.68 | 1,017,570.52 | 956,739.12 | 938,759.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 | |
| 资本公积 | 28,162.89 | 28,177.59 | 28,177.59 | 28,177.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,870.30 | -3,310.96 | -3,310.96 | -3,310.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 52,874.84 | 47,445.39 | 47,445.39 | 47,445.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,887.00 | 190,601.41 | 179,510.83 | 170,980.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,426.75 | 502,285.75 | 491,195.17 | 482,665.17 | |
| 少数股东权益 | 75,282.61 | 74,168.43 | 73,435.75 | 70,316.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 575,709.36 | 576,454.18 | 564,630.93 | 552,981.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,601,093.03 | 1,594,024.70 | 1,521,370.04 | 1,491,740.82 | |
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