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| 蒙草生态(300355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,000.34 | 41,314.65 | 77,879.36 | 87,754.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 407,323.84 | 406,251.91 | 425,137.52 | 396,793.99 | |
| 应收票据 | 30.00 | 140.26 | 460.52 | 30.00 | |
| 应收账款 | 407,293.84 | 406,111.64 | 424,677.00 | 396,763.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,811.55 | 9,298.54 | 9,034.82 | 11,102.34 | |
| 其他应收款(合计) | 13,136.32 | 21,320.07 | 18,790.81 | 18,273.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,136.32 | -- | 18,790.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,769.75 | 80,330.86 | 75,504.11 | 71,682.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,102.39 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,372.98 | 39,890.76 | 37,826.12 | 36,706.41 | |
| 流动资产合计 | 707,517.17 | 598,630.77 | 644,396.74 | 622,537.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 674,635.63 | 686,405.82 | 650,753.22 | 615,472.86 | |
| 长期股权投资 | 54,171.03 | 51,614.42 | 51,563.80 | 52,426.33 | |
| 投资性房地产 | 2,663.34 | 4,520.34 | 4,575.24 | 4,646.51 | |
| 在建工程(合计) | 2,405.11 | 5,095.38 | 10,977.10 | 11,480.32 | |
| 在建工程 | 2,405.11 | -- | 10,977.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,252.05 | 37,568.07 | 32,820.86 | 33,249.74 | |
| 固定资产净额 | 45,252.05 | -- | 32,820.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 162.27 | 496.02 | 507.86 | 518.79 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,909.94 | 17,709.86 | 17,882.95 | 15,483.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,973.82 | 17,364.03 | 17,364.03 | 16,658.82 | |
| 长期待摊费用 | 7,486.41 | 8,058.75 | 7,220.56 | 5,825.88 | |
| 递延所得税资产 | 16,039.29 | 14,428.67 | 13,769.40 | 12,698.54 | |
| 其他非流动资产 | 7,145.11 | 6,130.40 | 5,972.30 | 5,859.96 | |
| 非流动资产合计 | 910,807.76 | 883,059.46 | 847,075.01 | 808,888.53 | |
| 资产总计 | 1,618,324.93 | 1,481,690.24 | 1,491,471.75 | 1,431,425.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,529.21 | 235,634.78 | 267,834.78 | 242,190.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 329,677.80 | 301,127.45 | 318,492.23 | 283,507.00 | |
| 应付票据 | 10,910.32 | 10,652.91 | 41,737.85 | -- | |
| 应付账款 | 318,767.48 | 290,474.54 | 276,754.37 | -- | |
| 预收款项 | 5,680.90 | 3,705.76 | 6,870.59 | 8,881.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,383.97 | 2,923.86 | 2,886.52 | 2,601.16 | |
| 应交税费 | 3,280.63 | 1,857.53 | 1,409.07 | 2,486.73 | |
| 其他应付款(合计) | 39,301.66 | 53,211.10 | 73,235.58 | 74,617.60 | |
| 应付利息 | -- | 3,677.08 | 2,638.52 | 3,164.77 | |
| 应付股利 | 704.32 | 704.32 | 2,887.64 | -- | |
| 其他应付款 | 38,597.35 | -- | 67,709.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,300.19 | 68,162.84 | 76,328.22 | 51,681.18 | |
| 其他流动负债 | 52,087.66 | 58,126.92 | 54,735.52 | 51,853.54 | |
| 流动负债合计 | 719,242.02 | 724,750.24 | 801,792.50 | 717,818.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 323,536.22 | 251,129.52 | 192,035.20 | 207,369.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 24,903.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 486.80 | 493.24 | 499.69 | 506.13 | |
| 长期应付款 | 486.80 | -- | 499.69 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,103.83 | 7,766.73 | 7,073.98 | 9,032.38 | |
| 其他非流动负债 | 33,181.39 | 22,846.11 | 22,739.37 | 21,596.01 | |
| 非流动负债合计 | 364,308.24 | 282,235.60 | 222,348.24 | 263,406.65 | |
| 负债合计 | 1,083,550.27 | 1,006,985.84 | 1,024,140.74 | 981,225.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 | |
| 资本公积 | 28,075.10 | 28,459.66 | 28,459.66 | 28,514.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,968.63 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,762.10 | 39,269.66 | 39,269.66 | 39,269.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,342.83 | 147,937.42 | 144,043.26 | 140,696.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 445,583.72 | 376,090.95 | 372,196.78 | 368,905.34 | |
| 少数股东权益 | 89,190.95 | 98,613.45 | 95,134.23 | 81,295.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 534,774.66 | 474,704.40 | 467,331.01 | 450,200.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,618,324.93 | 1,481,690.24 | 1,491,471.75 | 1,431,425.63 | |
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