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| 菲利华(300395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,123.81 | 26,882.39 | 33,415.77 | 35,230.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,879.99 | -- | 17,935.52 | -- | |
| 应收票据 | 7,756.41 | 4,988.31 | 6,721.24 | 6,758.17 | |
| 应收账款 | 10,123.58 | 13,801.86 | 11,214.28 | 10,073.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,925.34 | 6,358.16 | 7,508.53 | 4,414.00 | |
| 其他应收款(合计) | 67.87 | -- | 78.42 | -- | |
| 应收利息 | 15.84 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 52.03 | 92.98 | 78.42 | 78.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,848.77 | 5,209.06 | 5,005.40 | 5,130.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1,038.65 | 1,038.65 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,706.23 | 57.86 | 92.83 | 1.25 | |
| 流动资产合计 | 59,552.02 | 57,390.61 | 65,075.12 | 62,724.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,336.56 | -- | 2,545.73 | -- | |
| 在建工程 | 7,336.56 | 4,660.39 | 2,545.73 | 2,565.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,371.11 | -- | 14,986.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,371.11 | 22,129.76 | 14,986.25 | 14,729.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,738.58 | 2,758.89 | 1,575.22 | 1,580.13 | |
| 开发支出 | 1,196.16 | 1,123.62 | 1,057.68 | 1,018.63 | |
| 商誉 | 10,008.71 | 10,008.71 | 10,008.71 | 10,008.71 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 319.60 | 262.08 | 276.91 | 299.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,970.72 | 40,943.45 | 30,450.50 | 30,202.68 | |
| 资产总计 | 103,522.74 | 98,334.06 | 95,525.61 | 92,927.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 133.96 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,370.81 | -- | 5,405.29 | -- | |
| 应付票据 | 1,510.84 | 968.53 | 567.02 | 283.18 | |
| 应付账款 | 5,859.97 | 5,724.53 | 4,838.26 | 4,107.48 | |
| 预收款项 | 180.76 | 182.54 | 118.20 | 195.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 581.00 | 395.76 | 330.49 | 381.79 | |
| 应交税费 | 979.48 | 737.57 | 1,489.21 | 887.48 | |
| 其他应付款(合计) | 8,946.60 | -- | 11,461.01 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,946.60 | 8,729.85 | 11,461.01 | 11,083.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,192.62 | 16,738.78 | 18,804.20 | 16,939.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,432.55 | -- | 2,432.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,432.55 | 2,758.55 | 2,432.00 | 2,030.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.85 | 12.24 | 17.34 | 26.94 | |
| 长期递延收益 | 1,242.15 | 914.69 | 960.16 | 1,016.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,683.55 | 3,685.48 | 3,409.50 | 3,073.62 | |
| 负债合计 | 21,876.17 | 20,424.26 | 22,213.71 | 20,012.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,680.00 | 19,680.00 | 19,680.00 | 13,100.00 | |
| 资本公积 | 20,814.75 | 20,484.17 | 19,935.73 | 25,903.29 | |
| 减：库存股 | 1,841.94 | 1,868.94 | 2,850.30 | 2,453.40 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,394.08 | 4,481.46 | 4,481.46 | 4,481.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,542.14 | 35,084.00 | 32,015.04 | 31,883.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,589.03 | 77,860.69 | 73,261.93 | 72,914.56 | |
| 少数股东权益 | 57.54 | 49.12 | 49.98 | -0.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,646.57 | 77,909.80 | 73,311.91 | 72,914.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,522.74 | 98,334.06 | 95,525.61 | 92,927.30 | |
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