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| 菲利华(300395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,312.93 | 18,185.22 | 20,302.53 | 26,414.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,464.11 | 33,185.57 | 28,083.52 | 23,448.89 | |
| 应收票据 | 17,664.43 | 10,253.48 | 10,769.42 | 9,763.24 | |
| 应收账款 | 16,799.68 | 22,932.09 | 17,314.10 | 13,685.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,863.24 | 6,102.37 | 5,555.65 | 7,154.57 | |
| 其他应收款(合计) | 61.37 | 154.59 | 92.82 | 106.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 61.37 | 154.59 | 92.82 | 106.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,740.62 | 10,641.39 | 10,426.52 | 9,513.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,070.70 | 32.68 | 1,766.98 | 1,734.59 | |
| 流动资产合计 | 78,512.97 | 68,301.81 | 66,228.02 | 68,371.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,268.85 | 6,707.22 | 4,868.83 | 4,239.55 | |
| 在建工程 | 5,268.85 | 6,707.22 | 4,868.83 | 4,239.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,474.41 | 38,785.22 | 38,126.40 | 35,031.15 | |
| 固定资产净额 | 42,474.41 | 38,785.22 | 38,126.40 | 35,031.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,598.15 | 2,566.32 | 2,588.05 | 2,596.81 | |
| 开发支出 | 389.61 | 309.42 | 248.06 | 107.39 | |
| 商誉 | 10,008.71 | 10,012.11 | 10,012.11 | 10,012.11 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 457.64 | 710.10 | 646.31 | 598.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,197.37 | 59,090.39 | 56,489.76 | 52,585.95 | |
| 资产总计 | 139,710.34 | 127,392.20 | 122,717.78 | 120,957.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,235.95 | 17,443.83 | 16,622.55 | 15,235.69 | |
| 应付票据 | 8,439.59 | -- | 7,802.11 | 6,752.49 | |
| 应付账款 | 10,796.36 | -- | 8,820.44 | 8,483.20 | |
| 预收款项 | 518.71 | 217.04 | 292.15 | 331.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,945.08 | 1,141.33 | 686.39 | 291.84 | |
| 应交税费 | 972.76 | 1,192.05 | 1,383.50 | 599.67 | |
| 其他应付款(合计) | 4,526.73 | 3,821.53 | 5,114.42 | 8,092.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,526.73 | 3,821.53 | 5,114.42 | 8,092.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 11.22 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,699.23 | 25,327.00 | 25,599.01 | 25,551.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,139.00 | 1,139.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,139.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,139.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 857.06 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,122.79 | 1,120.14 | 1,072.28 | 1,121.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,118.85 | 2,259.14 | 2,072.28 | 2,121.92 | |
| 负债合计 | 33,818.07 | 27,586.14 | 27,671.30 | 27,673.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,959.90 | 29,961.90 | 29,916.90 | 29,922.30 | |
| 资本公积 | 16,160.81 | 15,869.82 | 15,236.30 | 15,018.63 | |
| 减：库存股 | 2,255.88 | 3,597.75 | 3,904.07 | 4,129.17 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,662.35 | 6,388.19 | 6,388.19 | 6,388.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,168.03 | 50,988.53 | 47,226.69 | 45,910.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,695.20 | 99,610.69 | 94,864.01 | 93,110.56 | |
| 少数股东权益 | 197.06 | 195.37 | 182.48 | 173.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,892.27 | 99,806.06 | 95,046.49 | 93,284.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,710.34 | 127,392.20 | 122,717.78 | 120,957.22 | |
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