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| 菲利华(300395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,883.77 | 58,859.16 | 72,414.26 | 41,201.79 | |
| 交易性金融资产 | 28,094.40 | 30,080.78 | 23,086.22 | 45,164.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,278.14 | 54,580.04 | 44,737.71 | 47,735.70 | |
| 应收票据 | 24,083.12 | 21,125.19 | 19,117.09 | 19,063.57 | |
| 应收账款 | 23,195.02 | 33,454.85 | 25,620.61 | 28,672.13 | |
| 应收款项融资 | 5,535.05 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,947.38 | 16,737.58 | 12,477.06 | 21,161.33 | |
| 其他应收款(合计) | 591.00 | 190.61 | 119.09 | 130.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 591.00 | -- | 119.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,380.21 | 29,520.65 | 26,859.90 | 20,355.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 27.06 | 50.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,456.07 | 1,562.72 | 2,971.13 | 1,709.55 | |
| 流动资产合计 | 187,166.02 | 191,558.60 | 182,715.35 | 177,458.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 712.81 | 571.79 | 585.52 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,797.85 | 10,074.19 | 7,966.32 | 17,206.84 | |
| 在建工程 | 5,797.85 | -- | 7,966.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,048.33 | 81,997.15 | 80,069.85 | 58,660.75 | |
| 固定资产净额 | 97,048.33 | -- | 80,069.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 863.16 | 225.33 | 240.96 | 257.37 | |
| 无形资产 | 9,655.09 | 8,886.01 | 7,337.69 | 5,629.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,228.38 | 12,228.38 | 12,228.38 | 10,008.71 | |
| 长期待摊费用 | 686.36 | 675.76 | 689.04 | 770.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,607.84 | 954.12 | 678.86 | 695.82 | |
| 其他非流动资产 | 9,482.78 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 138,082.60 | 115,612.73 | 109,796.61 | 93,229.85 | |
| 资产总计 | 325,248.62 | 307,171.34 | 292,511.96 | 270,687.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,587.32 | 31,896.61 | 30,624.45 | 30,232.06 | |
| 应付票据 | 11,243.39 | 12,683.47 | 12,774.88 | 13,965.29 | |
| 应付账款 | 20,343.93 | 19,213.14 | 17,849.57 | 16,266.77 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 6.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,537.97 | 4,139.44 | 3,207.70 | 3,442.29 | |
| 应交税费 | 3,437.19 | 3,714.58 | 3,000.94 | 2,222.02 | |
| 其他应付款(合计) | 2,962.30 | 3,185.20 | 3,074.28 | 275.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,962.30 | -- | 3,074.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 178.33 | -- | 34.34 | 42.08 | |
| 其他流动负债 | 5,642.39 | 308.75 | 512.83 | 155.81 | |
| 流动负债合计 | 49,240.17 | 44,166.05 | 41,508.73 | 36,868.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 599.70 | 78.92 | 53.73 | 53.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,740.00 | 2,484.00 | 2,534.00 | 2,534.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,740.00 | -- | 2,534.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,189.22 | 2,358.25 | 2,433.09 | 2,146.11 | |
| 长期递延收益 | 2,508.90 | 3,055.30 | 2,891.02 | 2,959.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,037.82 | 7,976.47 | 7,911.84 | 7,692.82 | |
| 负债合计 | 59,277.99 | 52,142.52 | 49,420.57 | 44,561.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,794.88 | 33,794.88 | 33,794.88 | 33,794.88 | |
| 资本公积 | 88,834.80 | 86,195.75 | 85,216.20 | 85,504.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,248.82 | 11,068.07 | 11,068.07 | 11,068.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,411.81 | 104,603.57 | 93,822.59 | 89,164.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,290.31 | 235,662.27 | 223,901.75 | 219,532.33 | |
| 少数股东权益 | 19,680.32 | 19,366.55 | 19,189.65 | 6,594.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,970.63 | 255,028.82 | 243,091.40 | 226,126.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,248.62 | 307,171.34 | 292,511.96 | 270,687.86 | |
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