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| 菲利华(300395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,468.39 | 21,665.94 | 24,694.09 | 84,493.35 | |
| 交易性金融资产 | 45,279.02 | 56,716.85 | 53,102.19 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,822.46 | 41,840.28 | 35,954.60 | 32,500.02 | |
| 应收票据 | 21,885.13 | 15,077.00 | 12,390.15 | 10,344.32 | |
| 应收账款 | 21,937.34 | 26,763.28 | 23,564.45 | 22,155.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,989.56 | 13,434.84 | 13,884.45 | 10,729.94 | |
| 其他应收款(合计) | 69.37 | 213.34 | 157.69 | 120.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 69.37 | -- | 157.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,930.23 | 15,846.45 | 14,182.47 | 14,301.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,676.31 | 822.40 | 624.16 | 756.80 | |
| 流动资产合计 | 160,235.34 | 150,540.12 | 142,599.65 | 142,902.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,835.41 | 9,830.86 | 8,453.94 | 7,506.90 | |
| 在建工程 | 11,835.41 | -- | 8,453.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,566.34 | 56,682.79 | 48,945.43 | 47,391.06 | |
| 固定资产净额 | 60,566.34 | -- | 48,945.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,671.16 | 5,713.48 | 5,754.42 | 5,370.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,008.71 | 10,008.71 | 10,008.71 | 10,008.71 | |
| 长期待摊费用 | 969.09 | 630.02 | 557.23 | 371.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,353.58 | 867.47 | 850.38 | 698.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 90,404.29 | 83,733.32 | 74,570.10 | 71,348.17 | |
| 资产总计 | 250,639.63 | 234,273.44 | 217,169.76 | 214,250.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,604.29 | 22,389.66 | 14,441.36 | 13,436.63 | |
| 应付票据 | 11,299.88 | 6,821.47 | 3,110.96 | 2,672.45 | |
| 应付账款 | 15,304.41 | 15,568.18 | 11,330.40 | 10,764.17 | |
| 预收款项 | 6.69 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,110.22 | 2,416.82 | 1,770.00 | 1,438.73 | |
| 应交税费 | 2,402.86 | 2,497.12 | 1,569.31 | 942.38 | |
| 其他应付款(合计) | 1,125.02 | 1,251.69 | 1,286.85 | 1,417.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 0.12 | -- | |
| 其他应付款 | 1,125.02 | -- | 1,286.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 283.93 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,546.15 | 28,710.31 | 19,363.03 | 17,540.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,534.00 | 2,534.00 | 2,534.00 | 2,534.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,534.00 | -- | 2,534.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,231.26 | 1,052.02 | 1,072.77 | 1,105.95 | |
| 长期递延收益 | 1,486.70 | 965.41 | 985.92 | 1,019.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,251.96 | 4,551.43 | 4,592.69 | 4,659.37 | |
| 负债合计 | 41,798.11 | 33,261.74 | 23,955.73 | 22,200.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,794.88 | 33,794.88 | 33,804.63 | 33,804.63 | |
| 资本公积 | 82,463.86 | 82,037.99 | 82,105.94 | 81,854.26 | |
| 减：库存股 | 931.32 | 931.32 | 1,004.22 | 1,028.38 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,068.07 | 9,099.78 | 9,099.78 | 9,099.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,663.60 | 76,196.57 | 68,448.27 | 67,513.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,059.10 | 200,197.91 | 192,454.40 | 191,243.74 | |
| 少数股东权益 | 782.42 | 813.79 | 759.63 | 806.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,841.52 | 201,011.70 | 193,214.03 | 192,050.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,639.63 | 234,273.44 | 217,169.76 | 214,250.22 | |
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