菲利华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
菲利华(300395) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,171.7928,785.0011,853.7167,901.4951,839.77
收到的税费返还701.29609.920.17490.92225.79
收到的其他与经营活动有关的现金265.291,432.651,814.385,684.791,834.02
经营活动现金流入小计48,138.3730,827.5713,668.2674,077.1953,899.58
购买商品、接受劳务支付的现金20,453.3413,186.986,109.4325,720.2221,426.32
支付给职工以及为职工支付的现金11,756.558,232.544,340.0715,457.4611,658.74
支付的各项税费2,797.342,212.75777.986,774.143,311.64
支付的其他与经营活动有关的现金5,023.623,321.071,611.374,962.964,542.36
经营活动现金流出小计40,030.8526,953.3412,838.8552,914.7940,939.07
经营活动产生的现金流量净额8,107.523,874.23829.4121,162.4012,960.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,000.00----7,292.27--
取得投资收益所收到的现金220.52--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.9915.470.029.8013.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,242.5115.470.027,302.0713.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,705.339,594.624,694.6312,956.6912,318.55
投资所支付的现金79,500.0053,000.00--7,266.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计94,205.3362,594.624,694.6320,222.6912,318.55
投资活动产生的现金流量净额-70,962.82-62,579.15-4,694.61-12,920.62-12,305.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------69,490.0069,490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------490.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------4.45
筹资活动现金流入小计------69,490.0069,494.45
偿还债务支付的现金------3,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,164.836,166.73--6,061.976,044.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润80.00----2.002.00
支付其他与筹资活动有关的现金72.91----2,146.7056.52
筹资活动现金流出小计6,237.746,166.73--11,708.679,600.59
筹资活动产生的现金流量净额-6,237.74-6,166.73--57,781.3259,893.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.0296.48111.1658.8896.42
五、现金及现金等价物净增加额-69,179.07-64,775.18-3,754.0566,081.9960,645.42
加:期初现金及现金等价物余额87,317.5287,317.5287,317.5221,235.5321,235.53
六、期末现金及现金等价物余额18,138.4522,542.3483,563.4787,317.5281,880.95
附注
净利润--8,688.69--19,255.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--429.58--401.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,737.81--4,878.79--
无形资产摊销--78.01--98.79--
长期待摊费用摊销--62.02--34.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.39---2.76--
固定资产报废损失---5.63--23.27--
公允价值变动损失---102.19------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---149.32--14.06--
投资损失-------26.27--
递延所得税资产减少---126.66---266.08--
递延所得税负债增加---71.10--286.82--
存货的减少---1,198.65---344.67--
经营性应收项目的减少---5,619.20---173.32--
经营性应付项目的增加---847.73---3,017.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,874.23--21,162.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,542.34--87,317.52--
现金的期初余额--87,317.52--21,235.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,775.18--66,081.99--
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