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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,521.27 | 47,171.79 | 28,785.00 | 11,853.71 | |
| 收到的税费返还 | 791.94 | 701.29 | 609.92 | 0.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,226.22 | 265.29 | 1,432.65 | 1,814.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,539.43 | 48,138.37 | 30,827.57 | 13,668.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,799.88 | 20,453.34 | 13,186.98 | 6,109.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,446.58 | 11,756.55 | 8,232.54 | 4,340.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,152.79 | 2,797.34 | 2,212.75 | 777.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,247.10 | 5,023.62 | 3,321.07 | 1,611.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,646.35 | 40,030.85 | 26,953.34 | 12,838.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,893.09 | 8,107.52 | 3,874.23 | 829.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,946.02 | 23,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 220.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.28 | 21.99 | 15.47 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,979.30 | 23,242.51 | 15.47 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,360.03 | 14,705.33 | 9,594.62 | 4,694.63 | |
| 投资所支付的现金 | 86,500.00 | 79,500.00 | 53,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,860.03 | 94,205.33 | 62,594.62 | 4,694.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,880.73 | -70,962.82 | -62,579.15 | -4,694.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,164.83 | 6,164.83 | 6,166.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.08 | 72.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,292.91 | 6,237.74 | 6,166.73 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,292.91 | -6,237.74 | -6,166.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250.42 | -86.02 | 96.48 | 111.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,530.98 | -69,179.07 | -64,775.18 | -3,754.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,317.52 | 87,317.52 | 87,317.52 | 87,317.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,786.54 | 18,138.45 | 22,542.34 | 83,563.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,945.19 | -- | 8,688.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -139.61 | -- | 429.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,818.90 | -- | 2,737.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.27 | -- | 78.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.31 | -- | 62.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.38 | -- | -1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 535.84 | -- | -5.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -279.02 | -- | -102.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -149.32 | -- | |
| 投资损失 | -450.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.65 | -- | -126.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,087.39 | -- | -71.10 | -- | |
| 存货的减少 | -6,952.13 | -- | -1,198.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,337.55 | -- | -5,619.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,365.12 | -- | -847.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,893.09 | -- | 3,874.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,786.54 | -- | 22,542.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,317.52 | -- | 87,317.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,530.98 | -- | -64,775.18 | -- | |
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