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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,971.10 | 24,581.84 | 16,602.52 | 6,154.04 | |
| 收到的税费返还 | 825.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.41 | 2,008.88 | 657.25 | 141.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,146.97 | 26,590.73 | 17,259.77 | 6,295.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,042.14 | 7,086.67 | 4,153.19 | 2,924.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,507.53 | 5,877.85 | 3,880.52 | 1,789.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,347.52 | 4,480.28 | 2,726.31 | 1,558.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,758.28 | 2,418.14 | 1,341.43 | 3,100.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,655.47 | 19,862.95 | 12,101.45 | 9,372.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,491.49 | 6,727.78 | 5,158.32 | -3,076.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 702.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,553.61 | 973.61 | 973.61 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,275.26 | 993.01 | 993.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,616.35 | 13,461.08 | 5,310.93 | 1,683.08 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,816.35 | 13,461.08 | 5,310.93 | 1,683.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,541.09 | -12,468.07 | -4,317.93 | -1,683.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 446.90 | 446.90 | 446.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,012.77 | 1,000.00 | 1,009.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,459.67 | 1,446.90 | 1,456.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,300.00 | 3,373.22 | 3,397.36 | 0.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,300.00 | 4,373.22 | 4,397.36 | 0.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,840.33 | -2,926.32 | -2,941.35 | -0.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 520.16 | 151.26 | 118.98 | -1.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,369.77 | -8,515.35 | -1,981.97 | -4,761.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,353.06 | 34,353.06 | 34,353.06 | 37,909.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,983.30 | 25,837.71 | 32,371.10 | 33,148.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,810.65 | -- | 4,363.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.88 | -- | 125.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,320.89 | -- | 1,239.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.62 | -- | 27.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.54 | -- | -17.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 133.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25.00 | -- | -193.30 | -- | |
| 投资损失 | 136.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.78 | -- | 13.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.85 | -- | 17.34 | -- | |
| 存货的减少 | -667.81 | -- | -516.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 427.15 | -- | -358.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,788.04 | -- | 230.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 228.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,491.49 | -- | 5,158.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,983.30 | -- | 32,371.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,353.06 | -- | 34,353.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,369.77 | -- | -1,981.97 | -- | |
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