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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,857.93 | 38,471.27 | 25,803.32 | 12,300.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,443.12 | 1,097.78 | 836.08 | 563.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,650.47 | 39,569.05 | 26,639.40 | 12,863.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,440.28 | 20,363.06 | 11,531.74 | 4,945.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,382.92 | 9,691.04 | 6,398.64 | 3,536.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,083.48 | 3,112.38 | 2,148.08 | 1,250.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,252.06 | 3,952.33 | 2,406.79 | 1,079.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,158.73 | 37,118.81 | 22,485.25 | 10,812.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,491.74 | 2,450.24 | 4,154.15 | 2,051.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,607.32 | 3,300.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 87.21 | 34.55 | 34.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.36 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,610.68 | 3,391.99 | 739.33 | 738.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,264.84 | 7,957.30 | 6,475.04 | 4,070.24 | |
| 投资所支付的现金 | 20,780.00 | 4,650.00 | 3,350.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,203.60 | 12,607.30 | 9,825.04 | 4,820.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,592.92 | -9,215.31 | -9,085.71 | -4,081.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 357.75 | 357.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,857.75 | 857.75 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,550.24 | 4,521.92 | 4,539.60 | 20.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,046.10 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,596.35 | 5,521.92 | 4,539.60 | 20.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -738.60 | -4,664.17 | -4,039.60 | -20.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.37 | 442.65 | 180.53 | -629.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,865.15 | -10,986.60 | -8,790.64 | -2,679.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,100.68 | 28,100.68 | 28,100.68 | 28,100.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,235.53 | 17,114.09 | 19,310.04 | 25,421.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,158.29 | -- | 7,928.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.18 | -- | 90.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,905.50 | -- | 1,815.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.93 | -- | 43.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.32 | -- | 41.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.21 | -- | -402.71 | -- | |
| 投资损失 | -177.32 | -- | -34.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 113.29 | -- | -75.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 857.03 | -- | -0.03 | -- | |
| 存货的减少 | -5,423.80 | -- | -3,563.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,225.11 | -- | -3,475.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,005.23 | -- | 1,787.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,491.74 | -- | 4,154.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,235.53 | -- | 19,310.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,100.68 | -- | 28,100.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,865.15 | -- | -8,790.64 | -- | |
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