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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,157.97 | 30,364.78 | 19,732.80 | 8,585.70 | |
| 收到的税费返还 | 13.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,199.22 | 839.13 | 573.66 | 356.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,370.32 | 31,203.91 | 20,306.46 | 8,942.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,882.88 | 10,191.53 | 7,041.61 | 3,058.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,424.95 | 7,137.87 | 4,771.68 | 2,271.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,675.73 | 3,771.37 | 2,282.74 | 1,181.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,694.98 | 2,632.99 | 1,334.17 | 667.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,678.54 | 23,733.76 | 15,430.19 | 7,179.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,691.79 | 7,470.15 | 4,876.26 | 1,762.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.22 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.67 | 1.10 | 0.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.09 | 17.65 | 0.45 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.31 | 19.33 | 1.55 | 0.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,087.72 | 7,356.04 | 6,207.76 | 4,020.09 | |
| 投资所支付的现金 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,476.56 | 10,606.04 | 9,457.76 | 4,020.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,444.25 | -10,586.71 | -9,456.21 | -4,019.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,460.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,460.00 | 1,045.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,942.10 | 4,950.07 | 4,914.69 | 0.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,016.06 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,958.16 | 5,950.07 | 5,914.69 | 0.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -498.16 | -4,905.07 | -5,914.69 | -0.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -631.99 | -398.47 | -188.10 | -18.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -882.62 | -8,420.10 | -10,682.73 | -2,276.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,983.30 | 29,084.40 | 28,983.30 | 28,983.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,100.68 | 20,664.30 | 18,300.56 | 26,707.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,205.75 | -- | 5,322.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 319.70 | -- | 170.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,934.42 | -- | 1,293.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.89 | -- | 40.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.01 | -- | 1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.85 | -- | 211.57 | -- | |
| 投资损失 | 86.28 | -- | -1.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.32 | -- | -149.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.83 | -- | -5.62 | -- | |
| 存货的减少 | -2,468.04 | -- | -2,602.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,478.00 | -- | 451.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,175.09 | -- | 143.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,691.79 | -- | 4,876.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,100.68 | -- | 18,300.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,983.30 | -- | 28,983.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -882.62 | -- | -10,682.73 | -- | |
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