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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,901.49 | 51,839.77 | 37,060.53 | 19,123.48 | |
| 收到的税费返还 | 490.92 | 225.79 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,684.79 | 1,834.02 | 847.78 | 631.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,077.19 | 53,899.58 | 37,908.31 | 19,755.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,720.22 | 21,426.32 | 15,771.47 | 8,145.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,457.46 | 11,658.74 | 8,513.18 | 4,810.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,774.14 | 3,311.64 | 2,554.42 | 1,270.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,962.96 | 4,542.36 | 3,071.30 | 1,364.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,914.79 | 40,939.07 | 29,910.36 | 15,590.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,162.40 | 12,960.52 | 7,997.95 | 4,164.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,292.27 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.80 | 13.17 | 4.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,302.07 | 13.17 | 4.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,956.69 | 12,318.55 | 6,571.71 | 1,930.63 | |
| 投资所支付的现金 | 7,266.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,222.69 | 12,318.55 | 6,571.71 | 2,730.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,920.62 | -12,305.38 | -6,567.55 | -2,730.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,490.00 | 69,490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.45 | 4.45 | 4.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,490.00 | 69,494.45 | 494.45 | 4.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,061.97 | 6,044.07 | 6,044.07 | 37.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,146.70 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,708.67 | 9,600.59 | 9,600.59 | 3,094.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,781.32 | 59,893.86 | -9,106.13 | -3,089.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.88 | 96.42 | 55.15 | -89.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,081.99 | 60,645.42 | -7,620.58 | -1,745.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,235.53 | 21,235.53 | 21,235.53 | 25,312.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,317.52 | 81,880.95 | 13,614.95 | 23,567.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,255.42 | -- | 9,516.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 401.40 | -- | 248.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,878.79 | -- | 2,358.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.79 | -- | 44.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.76 | -- | -2.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.06 | -- | 80.41 | -- | |
| 投资损失 | -26.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266.08 | -- | -148.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 286.82 | -- | -45.82 | -- | |
| 存货的减少 | -344.67 | -- | -1,761.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -173.32 | -- | 3,226.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,017.12 | -- | -5,517.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,162.40 | -- | 7,997.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,317.52 | -- | 13,614.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,235.53 | -- | 21,235.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,081.99 | -- | -7,620.58 | -- | |
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